04.07.2024 20:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings Asia Growth Fund - Class A USD Inc
WKN:
972792
ISIN:
IE0000830129
Kurs:
105,79
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
1,13%
Originalwährung:
113,50
USD,
03.07.2024
zum Vortag:
0,98%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im AsienPazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder an Börsen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert oder gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972792 |
| ISIN: | IE0000830129 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim, Frau Eunice Hong, Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.02.1987 |
| AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 224,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,89 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -22,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 43,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 113,14 % |
| 2024 |
|---|
| 17,07 % |
| 2023 |
|---|
| -9,35 % |
| 2022 |
|---|
| -24,49 % |
| 2021 |
|---|
| 4,34 % |
| 2020 |
|---|
| 37,15 % |
| 2019 |
|---|
| 25,41 % |
| 2018 |
|---|
| -19,15 % |
| 2017 |
|---|
| 35,57 % |
| 2016 |
|---|
| 2,62 % |
| 2015 |
|---|
| 8,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 8,89 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| -7,84 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -22,56 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 38,01 % |
|
03.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| 18,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
21,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
17,10 % |
|
Grundstoffe |
10,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,20 % |
|
Finanzen |
10,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % |
|
Energie |
2,70 % |
|
Immobilien |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
39,70 % |
|
|
Südkorea |
19,70 % |
|
|
Taiwan |
14,10 % |
|
|
Indien |
10,50 % |
|
|
Hongkong |
6,10 % |
|
|
Singapur |
4,80 % |
|
|
Thailand |
2,60 % |
|
|
Kasse |
1,40 % |
|
|
Malaysia |
1,00 % |
|
|
Vietnam |
0,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong Dollar |
29,40 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
19,60 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
14,70 % |
|
|
Indische Rupie |
11,50 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
10,60 % |
|
|
US-Dollar |
6,30 % |
|
|
Thailändischer Baht |
2,60 % |
|
|
Euro |
2,10 % |
|
|
Malaysische Ringgit |
1,10 % |
|
|
Singapur-Dollar |
1,10 % |
|
Vietnamesischer New Dong |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,60 % |
|
|
Bankguthaben |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing |
7,45 % |
|
|
Tencent |
6,72 % |
|
|
Samsung Electronics |
5,85 % |
|
|
Alibaba |
3,81 % |
|
|
RELIANCE INDUSTRIES |
3,25 % |
|
|
Sea Ltd |
3,12 % |
|
|
China Tourism Group Duty Free |
2,69 % |
|
|
Naver |
2,67 % |
|
|
SK Hynix |
2,55 % |
|
|
Li Ning |
2,51 % |
|
|
Sonstiges |
59,38 % |
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