24.08.2024 01:54
Fondsporträt
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR
WKN:
921807
ISIN:
LU0087798301
Kurs:
2.378,61
EUR,
21.08.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2023
Im März stieg der deutsche Aktienindex DAX in einem zeitweise sehr volatilen Markt um 1,72%. Wie schon im Vormonat stand einer sinkenden Gesamtinflation eine weiter steigende bzw. stagnierende Kernrate (ohne Energie und Nahrung) gegenüber. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die gesunkenen Energiepreise. Mit dem Beben im Bankensektor, ausgelöst durch die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS sanken die Zinserwartungen des Marktes deutlich, und die Volatilität an den Börsen nahm sprunghaft zu. Die EZB erhöhte ihren Leitzins dennoch um 50 Basispunkte auf 3,5%. Gegen Ende des Monats beruhigte sich die Situation wieder, und die Volatilität flachte wieder ab. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März trotz der Turbulenzen im internationalen Bankensektor zum fünften Mal in Folge verbessert: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 93,3 Punkte (Vormonat: 91,1). Im Einkaufsmanagerindex des deutschen verarbeitenden Gewerbes spiegelt sich dies allerdings noch nicht wider. Der Index fiel auf 44,7 Punkte (Vormonat: 46,3). Vor diesem Markthintergrund gab der UBAM Dr. Ehrhardt German Equity um -0,55% nach. Der Fonds konnte im März v.a. von den Einzeltitelergebnissen des Versorgers E.ON, des Finanzdienstleisters Deutsche Börse sowie von der Deutschen Telekom profitieren. Dagegen belasteten vor allem die Bankentitel Commerzbank und Deutsche Bank sowie der Finanzdienstleister DWS die Wertentwicklung des Fonds. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement die Sektoren Automobile, Technologie und Versorger auf. Im Gegenzug reduzierte das Fondsmanagement die Sektoren Banken, Industrie und Bauwesen & Materialien. Durch die Anpassungen ging die Aktienquote des Fonds von 79,32% auf 75,26% zurück. Der Anleihenanteil des Portfolios trug angesichts der gesunkenen Zinserwartungen positiv zur Wertentwicklung bei. Gegenüber dem Vormonat (11,39%) blieb die Anleihenquote mit 11,51% nahezu stabil. Entsprechend stieg die Liquidität des Fonds von 9,29% auf 13,23%.
Im März stieg der deutsche Aktienindex DAX in einem zeitweise sehr volatilen Markt um 1,72%. Wie schon im Vormonat stand einer sinkenden Gesamtinflation eine weiter steigende bzw. stagnierende Kernrate (ohne Energie und Nahrung) gegenüber. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die gesunkenen Energiepreise. Mit dem Beben im Bankensektor, ausgelöst durch die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS sanken die Zinserwartungen des Marktes deutlich, und die Volatilität an den Börsen nahm sprunghaft zu. Die EZB erhöhte ihren Leitzins dennoch um 50 Basispunkte auf 3,5%. Gegen Ende des Monats beruhigte sich die Situation wieder, und die Volatilität flachte wieder ab. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März trotz der Turbulenzen im internationalen Bankensektor zum fünften Mal in Folge verbessert: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 93,3 Punkte (Vormonat: 91,1). Im Einkaufsmanagerindex des deutschen verarbeitenden Gewerbes spiegelt sich dies allerdings noch nicht wider. Der Index fiel auf 44,7 Punkte (Vormonat: 46,3). Vor diesem Markthintergrund gab der UBAM Dr. Ehrhardt German Equity um -0,55% nach. Der Fonds konnte im März v.a. von den Einzeltitelergebnissen des Versorgers E.ON, des Finanzdienstleisters Deutsche Börse sowie von der Deutschen Telekom profitieren. Dagegen belasteten vor allem die Bankentitel Commerzbank und Deutsche Bank sowie der Finanzdienstleister DWS die Wertentwicklung des Fonds. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement die Sektoren Automobile, Technologie und Versorger auf. Im Gegenzug reduzierte das Fondsmanagement die Sektoren Banken, Industrie und Bauwesen & Materialien. Durch die Anpassungen ging die Aktienquote des Fonds von 79,32% auf 75,26% zurück. Der Anleihenanteil des Portfolios trug angesichts der gesunkenen Zinserwartungen positiv zur Wertentwicklung bei. Gegenüber dem Vormonat (11,39%) blieb die Anleihenquote mit 11,51% nahezu stabil. Entsprechend stieg die Liquidität des Fonds von 9,29% auf 13,23%.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 921807 |
ISIN: | LU0087798301 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
Region: | Deutschland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.05.1998 |
Fondsvolumen in Millionen: | 22,19 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
Ähnliche Fonds:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,70 % |
1 Monat |
---|
0,87 % |
3 Monate |
---|
-2,19 % |
6 Monate |
---|
4,69 % |
1 Jahr |
---|
12,23 % |
2 Jahre |
---|
14,61 % |
3 Jahre |
---|
11,55 % |
5 Jahre |
---|
45,87 % |
7 Jahre |
---|
34,53 % |
10 Jahre |
---|
71,05 % |
2024 |
---|
5,33 % |
2023 |
---|
12,66 % |
2022 |
---|
-5,46 % |
2021 |
---|
11,72 % |
2020 |
---|
3,73 % |
2019 |
---|
13,40 % |
2018 |
---|
-18,37 % |
2017 |
---|
16,97 % |
2016 |
---|
3,01 % |
2015 |
---|
30,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
21.08.2023 bis 21.08.2024 |
---|
12,23 % |
22.08.2022 bis 21.08.2023 |
---|
2,99 % |
23.08.2021 bis 19.08.2022 |
---|
-2,90 % |
21.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
22,02 % |
21.08.2019 bis 21.08.2020 |
---|
7,17 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
55,50 % |
![]() |
Versorger |
16,80 % |
![]() |
Divers |
12,00 % |
![]() |
Grundstoffe |
6,10 % |
![]() |
Technologie |
4,70 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
2,10 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
1,60 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
1,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Deutschland |
94,70 % |
![]() |
USA |
5,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |
11,20 % |
![]() |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE |
9,40 % |
![]() |
HANNOVER RUECK |
8,80 % |
![]() |
E.ON N |
8,80 % |
![]() |
RWE AG |
8,00 % |
![]() |
Linde PLC |
5,00 % |
![]() |
SAP |
4,70 % |
![]() |
Deutsche Boerse AG |
4,70 % |
![]() |
Sonstiges |
39,40 % |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: