28.09.2024 19:06
Fondsporträt
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR
WKN:
A0DKR0
ISIN:
LU0200683885
Kurs:
18,44
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
-0,32%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DKR0 |
| ISIN: | LU0200683885 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Sergio Trigo Paz |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.096,46 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,65 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,23 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,84 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,28 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 50,78 % |
| 2024 |
|---|
| 8,31 % |
| 2023 |
|---|
| 11,26 % |
| 2022 |
|---|
| -11,59 % |
| 2021 |
|---|
| 4,72 % |
| 2020 |
|---|
| -3,06 % |
| 2019 |
|---|
| 13,58 % |
| 2018 |
|---|
| -2,30 % |
| 2017 |
|---|
| -5,70 % |
| 2016 |
|---|
| 15,70 % |
| 2015 |
|---|
| 8,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
|---|
| 15,25 % |
|
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
|---|
| 1,72 % |
|
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
|---|
| -8,23 % |
|
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 6,67 % |
|
27.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
| -5,16 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
5,70 % |
|
Ukraine |
5,30 % |
|
Ägypten |
5,10 % |
|
Ghana |
4,30 % |
|
Südafrika |
3,60 % |
|
Indonesien |
3,30 % |
|
Oman |
3,10 % |
|
Chile |
2,90 % |
|
Kolumbien |
2,80 % |
|
Saudi-Arabien |
2,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
91,70 % |
|
|
Fonds |
4,20 % |
|
|
Bankguthaben |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 |
1,64 % |
|
|
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 |
1,29 % |
|
|
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 |
1,20 % |
|
|
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 |
1,19 % |
|
|
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 |
1,11 % |
|
|
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 |
1,10 % |
|
|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 |
1,07 % |
|
|
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 |
1,06 % |
|
|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/20 |
0,90 % |
|
|
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/2034 |
0,88 % |
|
Sonstiges |
88,56 % |
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