29.09.2024 01:03
Fondsporträt
Perpetuum Vita Spezial (R)
WKN:
A0F431
ISIN:
LU0225963817
Kurs:
37,36
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
-0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F431 |
| ISIN: | LU0225963817 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
| 5,90 % |
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|---|
| -26,95 % |
| 2019 |
|---|
| 7,27 % |
| 2018 |
|---|
| -5,23 % |
| 2017 |
|---|
| 0,98 % |
| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
| -9,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
|---|
| 6,35 % |
|
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
|---|
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|
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
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|
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
80,22 % |
|
Kasse |
7,56 % |
|
Frankreich |
7,52 % |
|
n.a. |
4,71 % |
Topholdings:
|
|
JF TAIWAN FUND C (ACC) - USD |
13,62 % |
|
|
JPM RUSSIA FUND B (ACC) - USD |
11,65 % |
|
|
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) |
10,40 % |
|
|
JF GREATER CHINA FUND C (ACC) - USD |
10,05 % |
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - SINGAPORE (USD) P-ACC |
10,02 % |
|
JPM EASTERN EUROPE EQUITY FUND C (ACC) - EUR |
9,54 % |
|
AXA IM EURO LIQUIDITY |
7,52 % |
|
DWS TUERKEI |
6,75 % |
|
DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS |
4,99 % |
|
BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY (INSTITUTIONS) C |
3,19 % |
|
Sonstiges |
12,27 % |
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