10.11.2024 22:39
Fondsporträt
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro
WKN:
A0H0V8
ISIN:
LU0238205289
Kurs:
22,44
EUR,
07.11.2024
zum Vortag:
0,40%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0H0V8 |
ISIN: | LU0238205289 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Fondsvolumen in Millionen: | 635,00 EUR |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,81 % |
1 Monat |
---|
0,54 % |
3 Monate |
---|
3,55 % |
6 Monate |
---|
4,13 % |
1 Jahr |
---|
14,55 % |
2 Jahre |
---|
19,49 % |
3 Jahre |
---|
-10,95 % |
5 Jahre |
---|
-8,41 % |
7 Jahre |
---|
1,63 % |
10 Jahre |
---|
25,15 % |
2024 |
---|
7,73 % |
2023 |
---|
3,28 % |
2022 |
---|
-21,19 % |
2021 |
---|
4,14 % |
2020 |
---|
-3,05 % |
2019 |
---|
15,47 % |
2018 |
---|
-0,56 % |
2017 |
---|
-5,56 % |
2016 |
---|
11,56 % |
2015 |
---|
10,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
07.11.2023 bis 07.11.2024 |
---|
14,55 % |
07.11.2022 bis 07.11.2023 |
---|
4,31 % |
08.11.2021 bis 07.11.2022 |
---|
-25,59 % |
09.11.2020 bis 05.11.2021 |
---|
6,06 % |
07.11.2019 bis 06.11.2020 |
---|
-3,88 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
72,83 % | |
Banken |
7,91 % | |
Kasse |
7,13 % | |
Energie |
4,20 % | |
Versorger |
2,69 % | |
Konsumgüter zyklisch |
1,63 % | |
Immobilien |
1,41 % | |
Finanzen |
1,13 % | |
Transport |
1,07 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Emerging Markets |
92,87 % | |
Kasse |
7,13 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
87,83 % | |
Euro |
5,46 % | |
Divers |
2,02 % | |
Russischer Rubel |
1,64 % | |
Ägyptisches Pfund |
1,63 % | |
Ghanaischer Cedi |
1,42 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
82,70 % | |
Bankguthaben |
7,10 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31 |
3,08 % | |
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS |
1,88 % | |
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 |
1,87 % | |
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS |
1,85 % | |
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/22 |
1,63 % | |
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS |
1,60 % | |
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS |
1,45 % | |
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/23 |
1,26 % | |
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS |
1,21 % | |
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/32 |
1,21 % | |
Sonstiges |
82,96 % |
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