16.11.2024 18:56
Fondsporträt
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A
WKN:
763765
ISIN:
LU0123485178
Kurs:
86,80
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,26%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere kleiner und mittelständischer Unternehmen, die zur Notierung an amtlichen Wertpapierbörsen in Europa, mit Ausnahme von Russland, zugelassen sind. Der Fonds zielt darauf, eine stabile langfristige Rendite zu erwirtschaften, die die Durchschnittsrendite von Aktien kleiner und mittelständischer europäischer Unternehmen übertrifft.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 763765 |
ISIN: | LU0123485178 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Ivan Larsen |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.02.2001 |
Fondsvolumen in Millionen: | 179,90 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,42 % |
1 Monat |
---|
-0,82 % |
3 Monate |
---|
-0,36 % |
6 Monate |
---|
-0,98 % |
1 Jahr |
---|
13,29 % |
2 Jahre |
---|
6,73 % |
3 Jahre |
---|
-25,28 % |
5 Jahre |
---|
24,18 % |
7 Jahre |
---|
28,92 % |
10 Jahre |
---|
105,74 % |
2024 |
---|
3,05 % |
2023 |
---|
7,31 % |
2022 |
---|
-32,52 % |
2021 |
---|
30,44 % |
2020 |
---|
16,64 % |
2019 |
---|
32,87 % |
2018 |
---|
-19,15 % |
2017 |
---|
27,97 % |
2016 |
---|
1,23 % |
2015 |
---|
21,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
---|
13,29 % |
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
---|
-5,79 % |
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
---|
-29,98 % |
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
---|
48,58 % |
15.11.2019 bis 12.11.2020 |
---|
11,30 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Europa |
100,00 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
31,90 % | |
Gesundheit / Healthcare |
20,10 % | |
Informationstechnologie |
19,00 % | |
Konsumgüter zyklisch |
10,00 % | |
Finanzen |
9,50 % | |
Grundstoffe |
4,00 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,10 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
2,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Marlowe PLC |
4,70 % | |
Boku Inc (Gb) |
4,00 % | |
GB Group |
3,80 % | |
Uniphar Plc |
3,30 % | |
DERMAPHARM HOLDING SE |
3,00 % | |
Aak Ab New |
3,00 % | |
Alpha Fmc Topco Limited |
2,70 % | |
Jtc Plc (Gb) |
2,50 % | |
Eco Animal Health Group Plc |
2,40 % | |
Burford Capital Limited New |
2,40 % | |
Sonstiges |
68,20 % |
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