11.09.2024 08:10
Fondsporträt
LBBW Global Warming R
WKN:
A0KEYM
ISIN:
DE000A0KEYM4
Kurs:
97,35
EUR,
09.09.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit gezielt in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen abmildern. Die Aktienauswahl erfolgt nach fundamental-qualitativen Kriterien. Dabei werden Unternehmen mit nicht nachhaltigen Strategien ausgeschlossen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.09.2021
Im September hat das Fondsmanagement die Investitionsquote reduziert. Dadurch wurde die Marktkorrektur in gedämpfter Form nachvollzogen. Aufgestockt hat das Fondsmanagement in Branchen, die als konjunkturunabhängig eingestuft werden, wie zum Beispiel dem Gesundheitssektor. Grundsätzlich soll die Ausrichtung mit Fokus auf mittelfristige Wachstumstrends weiter umgesetzt werden. Um die nachhaltige Ausrichtung des Fonds weiter zu verbessern, wurden zwei US-Titel verkauft.
Im September hat das Fondsmanagement die Investitionsquote reduziert. Dadurch wurde die Marktkorrektur in gedämpfter Form nachvollzogen. Aufgestockt hat das Fondsmanagement in Branchen, die als konjunkturunabhängig eingestuft werden, wie zum Beispiel dem Gesundheitssektor. Grundsätzlich soll die Ausrichtung mit Fokus auf mittelfristige Wachstumstrends weiter umgesetzt werden. Um die nachhaltige Ausrichtung des Fonds weiter zu verbessern, wurden zwei US-Titel verkauft.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KEYM |
| ISIN: | DE000A0KEYM4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Klima /Neue Energien |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Umwelt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Keidel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.01.2007 |
| AusschüttungsDatum | 07.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.820,79 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
| 35,58 % |
| 2020 |
|---|
| 14,35 % |
| 2019 |
|---|
| 30,93 % |
| 2018 |
|---|
| -5,72 % |
| 2017 |
|---|
| 15,69 % |
| 2016 |
|---|
| -0,41 % |
| 2015 |
|---|
| 25,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.09.2023 bis 06.09.2024 |
|---|
| 20,66 % |
|
06.09.2022 bis 06.09.2023 |
|---|
| 7,46 % |
|
06.09.2021 bis 06.09.2022 |
|---|
| -9,77 % |
|
07.09.2020 bis 06.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
30,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
27,40 % |
|
Finanzdienstleistungen |
12,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,90 % |
|
Divers |
6,50 % |
|
Banken |
4,30 % |
|
Versicherungen |
4,10 % |
|
Automobile / -zulieferer |
2,90 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
1,30 % |
|
Konsumgüter |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
67,50 % |
|
|
Deutschland |
9,40 % |
|
|
Irland |
7,70 % |
|
|
Frankreich |
4,90 % |
|
|
Niederlande |
3,70 % |
|
|
Schweden |
1,90 % |
|
|
Schweiz |
1,40 % |
|
|
Dänemark |
1,30 % |
|
|
Spanien |
0,90 % |
|
|
Japan |
0,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp. |
5,00 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc. |
4,80 % |
|
|
Danaher Corp. |
4,80 % |
|
|
Agilent Technologies Inc. |
3,90 % |
|
|
NVIDIA Corp. |
3,80 % |
|
|
ASML HOLDING N.V. |
3,10 % |
|
|
Johnson Controls International plc |
2,90 % |
|
|
Intuit Inc. |
2,60 % |
|
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
2,50 % |
|
|
TRANE TECHNOLOGIES PLC |
2,40 % |
|
Sonstiges |
64,20 % |
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