28.09.2024 22:19
Fondsporträt
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
WKN:
DBX1MW
ISIN:
LU0274208692
Kurs:
103,68
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
1,02%
Originalwährung:
115,65
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net World Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1MW |
| ISIN: | LU0274208692 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.11.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.358,44 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
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26.09.2022 bis 25.09.2023 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
21,17 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,28 % |
|
Finanzen |
13,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,73 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,23 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,69 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,63 % |
|
Energie |
5,83 % |
|
Grundstoffe |
4,14 % |
|
Versorger |
2,99 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
67,79 % |
|
|
Japan |
5,87 % |
|
|
Großbritannien |
4,47 % |
|
|
Kanada |
3,70 % |
|
|
Schweiz |
3,21 % |
|
|
Frankreich |
2,90 % |
|
|
Australien |
2,07 % |
|
|
Deutschland |
2,05 % |
|
|
Irland |
1,47 % |
|
|
Niederlande |
1,38 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
70,35 % |
|
|
Euro |
8,31 % |
|
|
Yen |
5,87 % |
|
|
Pfund Sterling |
4,16 % |
|
|
Kanadischer Dollar |
3,56 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,74 % |
|
|
Australischer Dollar |
2,10 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,95 % |
|
|
Dänische Krone |
0,72 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,65 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE |
5,07 % |
|
|
MICROSOFT |
3,37 % |
|
|
AMAZON.COM |
1,92 % |
|
|
TESLA ORD |
1,23 % |
|
|
Alphabet Inc Class A |
1,16 % |
|
|
ALPHABET INC-CL C ORD |
1,09 % |
|
|
UNITEDHEALTH GRP ORD |
1,06 % |
|
|
Exxon Mobil |
0,95 % |
|
|
Johnson & Johnson |
0,93 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD |
0,77 % |
|
Sonstiges |
82,45 % |
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