05.07.2024 00:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR
WKN:
A0EQYN
ISIN:
LU0218912151
Kurs:
359,24
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,70%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0EQYN |
ISIN: | LU0218912151 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 21.11.1991 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.931,76 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,47 % |
1 Monat |
---|
3,46 % |
3 Monate |
---|
2,04 % |
6 Monate |
---|
7,32 % |
1 Jahr |
---|
14,89 % |
2 Jahre |
---|
28,02 % |
3 Jahre |
---|
9,59 % |
5 Jahre |
---|
49,45 % |
7 Jahre |
---|
79,78 % |
10 Jahre |
---|
138,75 % |
2024 |
---|
7,32 % |
2023 |
---|
21,16 % |
2022 |
---|
-20,26 % |
2021 |
---|
19,05 % |
2020 |
---|
13,18 % |
2019 |
---|
28,59 % |
2018 |
---|
-5,70 % |
2017 |
---|
21,26 % |
2016 |
---|
8,84 % |
2015 |
---|
6,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
30.06.2023 bis 02.07.2024 |
---|
14,89 % |
06.07.2022 bis 30.06.2023 |
---|
10,40 % |
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
---|
-14,40 % |
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
---|
32,04 % |
09.07.2019 bis 02.07.2020 |
---|
1,63 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
22,80 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
18,40 % | |
Gesundheit / Healthcare |
15,80 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,10 % | |
Finanzen |
8,90 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
8,00 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,20 % | |
Grundstoffe |
3,20 % | |
Kasse |
0,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
98,40 % | |
Kanada |
1,70 % | |
Kasse |
0,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,90 % | |
Geldmarkt Kasse |
0,10 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Microsoft Corp Shs |
6,20 % | |
Mastercard Inc |
5,20 % | |
COCA-COLA CO |
4,90 % | |
Amazon Com Shs |
4,80 % | |
UnitedHealth Group Inc |
4,60 % | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
4,60 % | |
Cme Group-A Shs |
4,40 % | |
Visa -A- |
3,70 % | |
Comcast Corp Shs -A- |
3,60 % | |
Alphabet Rg-C-NV |
3,50 % | |
Sonstiges |
54,50 % |
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