10.11.2024 22:38
Fondsporträt
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro
WKN:
A0MZL7
ISIN:
LU0307839646
Kurs:
16,40
EUR,
07.11.2024
zum Vortag:
0,99%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MZL7 |
| ISIN: | LU0307839646 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Nick Price |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.07.2007 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.046,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 29.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,12 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,47 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 49,50 % |
| 2024 |
|---|
| 14,69 % |
| 2023 |
|---|
| 1,57 % |
| 2022 |
|---|
| -29,98 % |
| 2021 |
|---|
| 5,85 % |
| 2020 |
|---|
| 13,84 % |
| 2019 |
|---|
| 29,95 % |
| 2018 |
|---|
| -17,60 % |
| 2017 |
|---|
| 24,23 % |
| 2016 |
|---|
| 4,48 % |
| 2015 |
|---|
| 3,50 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.11.2023 bis 07.11.2024 |
|---|
| 17,39 % |
|
07.11.2022 bis 07.11.2023 |
|---|
| -0,92 % |
|
08.11.2021 bis 07.11.2022 |
|---|
| -30,02 % |
|
09.11.2020 bis 05.11.2021 |
|---|
| 14,17 % |
|
07.11.2019 bis 06.11.2020 |
|---|
| 11,36 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
30,40 % |
|
Finanzen |
27,20 % |
|
Konsumgüter |
15,40 % |
|
Grundstoffe |
8,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,60 % |
|
Kasse |
2,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
23,80 % |
|
|
Taiwan |
17,20 % |
|
|
Indien |
14,60 % |
|
|
Südkorea |
11,60 % |
|
|
Russland |
8,60 % |
|
|
Hongkong |
5,50 % |
|
|
Welt |
4,80 % |
|
|
Kasachstan |
3,70 % |
|
|
Südafrika |
2,90 % |
|
Kanada |
2,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD |
10,00 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
8,50 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
5,70 % |
|
|
China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
5,30 % |
|
|
SBERBANK OF RUSSIA PJSC |
4,20 % |
|
|
Infosys Ltd |
4,10 % |
|
|
KASPI/KZ JSC |
3,70 % |
|
|
Mediatek |
3,50 % |
|
|
Aia Group Ltd |
3,50 % |
|
|
SK Hynix Inc |
3,10 % |
|
Sonstiges |
48,40 % |
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