29.09.2024 04:25
Fondsporträt
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc
WKN:
A0M9A0
ISIN:
LU0336083497
Kurs:
1.520,32
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
-0,02%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist größtenteils vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index (mit Wiederanlage der Erträge). Mehrere Performancetreiber bilden die Grundlage für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung: - Kreditstrategien durch die Verteilung der Anlagen auf private Anleihen und Anleihen der Schwellenländer. - Zinsstrategien, wobei der Teilfonds in inflationsindexierte Anleihen und Staatsanleihendes Anlageuniversums investieren kann. - Währungsstrategien, durch Engagement in den wichtigsten internationalen Währungen seines Anlageuniversums. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M9A0 |
ISIN: | LU0336083497 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 4,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Charles Zerah |
Depotbankgebühr: | 0.06 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.12.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 726,11 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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3 Monate |
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1 Jahr |
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2 Jahre |
---|
1,44 % |
3 Jahre |
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5 Jahre |
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3,16 % |
7 Jahre |
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9,12 % |
10 Jahre |
---|
26,55 % |
2024 |
---|
1,92 % |
2023 |
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2,94 % |
2022 |
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-5,42 % |
2021 |
---|
0,02 % |
2020 |
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3,63 % |
2019 |
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7,85 % |
2018 |
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-4,42 % |
2017 |
---|
0,07 % |
2016 |
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8,44 % |
2015 |
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2,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
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6,24 % |
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
50,00 % | |
Bankguthaben |
45,96 % | |
Wertpapiere |
4,04 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
FRANCE I/L 1.10% 25/07/2022 |
8,42 % | |
FRANCE ZC 25/02/2022 |
5,62 % | |
JAPAN 0.10% 01/01/2022 |
5,53 % | |
FRANCE ZC 25/05/2022 |
5,35 % | |
SAN MARINO 3.25% 24/02/2024 |
2,34 % | |
TURKEY 5.20% 16/02/2026 |
2,05 % | |
INTER-AMERICA 7.88% 14/03/2023 |
1,86 % | |
PETROLEOS MEX 7.69% 23/07/2049 |
1,53 % | |
MITSUBISHI UF 4.17% 15/12/2050 |
1,36 % | |
UKRAINE 4.38% 27/01/2030 |
1,29 % | |
Sonstiges |
64,65 % |
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