04.07.2024 17:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R)
WKN:
A0Q2SD
ISIN:
DE000A0Q2SD8
Kurs:
117,93
EUR,
02.07.2024
zum Vortag:
-0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q2SD |
| ISIN: | DE000A0Q2SD8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.45 % |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2008 |
| AusschüttungsDatum | 01.07.2015 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,29 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 173,78 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 29.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,57 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,22 % |
| 6 Monate |
|---|
| 24,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,10 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,58 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 137,71 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 111,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 118,63 % |
| 2024 |
|---|
| 24,66 % |
| 2023 |
|---|
| -0,89 % |
| 2022 |
|---|
| -16,47 % |
| 2021 |
|---|
| -9,28 % |
| 2020 |
|---|
| 54,76 % |
| 2019 |
|---|
| 58,38 % |
| 2018 |
|---|
| -23,53 % |
| 2017 |
|---|
| 4,52 % |
| 2016 |
|---|
| 75,24 % |
| 2015 |
|---|
| -23,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.06.2023 bis 02.07.2024 |
|---|
| 26,10 % |
|
06.07.2022 bis 30.06.2023 |
|---|
| 4,48 % |
|
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -20,38 % |
|
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 15,89 % |
|
04.07.2019 bis 02.07.2020 |
|---|
| 84,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
90,28 % |
|
Divers |
9,17 % |
|
Finanzen |
0,51 % |
|
Kasse |
0,04 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,38 % |
|
|
Optionsscheine |
0,62 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Anglogold Ashanti ADR |
7,02 % |
|
|
Coeur Mining |
5,17 % |
|
|
Fortuna Silver Mines |
5,13 % |
|
|
Centerra Gold |
5,09 % |
|
OceanaGold Co. |
5,08 % |
|
FRESNILLO PLC |
5,03 % |
|
Eldorado Gold |
4,62 % |
|
Gold Fields ADR |
4,20 % |
|
Alamos Gold |
4,16 % |
|
SSR Mining |
3,83 % |
|
Sonstiges |
50,67 % |
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