16.11.2024 16:19
Fondsporträt
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AG
ISIN:
LU0322252924
Kurs:
23,48
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,66%
Originalwährung:
24,73
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-1,55%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AG |
| ISIN: | LU0322252924 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 280,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,91 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -42,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -20,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 0,03 % |
| 2024 |
|---|
| -5,43 % |
| 2023 |
|---|
| -2,38 % |
| 2022 |
|---|
| -43,42 % |
| 2021 |
|---|
| 40,63 % |
| 2020 |
|---|
| 5,37 % |
| 2019 |
|---|
| 7,48 % |
| 2018 |
|---|
| -7,07 % |
| 2017 |
|---|
| 24,05 % |
| 2016 |
|---|
| 1,63 % |
| 2015 |
|---|
| -6,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| -6,16 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 12,64 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -45,99 % |
|
23.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 49,89 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -9,50 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
45,27 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
20,00 % |
|
Grundstoffe |
17,64 % |
|
Finanzen |
9,87 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,27 % |
|
Energie |
2,18 % |
|
Versorger |
0,84 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnamesischer Dong |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Hoa Phat Group |
16,59 % |
|
|
VINHOMES |
13,94 % |
|
|
Vingroup Joint Stock Co |
13,65 % |
|
|
Viet Nam Dairy Products |
10,09 % |
|
|
Masan Group Corp. |
9,06 % |
|
|
No Va Land Investment Group Corp |
7,47 % |
|
|
Vincom |
5,21 % |
|
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD |
4,46 % |
|
PHAT DAT REAL ES ORD |
2,84 % |
|
SSI SECURITIES |
2,77 % |
|
Sonstiges |
13,92 % |
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