28.09.2024 22:15
Fondsporträt
DWS Invest Global Infrastructure LD
WKN:
DWS0TN
ISIN:
LU0363470237
Kurs:
161,09
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
-0,04%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | DWS0TN |
ISIN: | LU0363470237 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Infrastruktur |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Manoj Patel |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
AusschüttungsDatum | 08.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 6,80 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.170,96 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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14,31 % |
2024 |
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7,19 % |
2023 |
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-6,57 % |
2022 |
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-6,02 % |
2021 |
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21,87 % |
2020 |
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-15,18 % |
2019 |
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25,25 % |
2018 |
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2017 |
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-3,76 % |
2016 |
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7,73 % |
2015 |
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-10,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
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12,67 % |
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
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27.09.2021 bis 23.09.2022 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Öl / Gas |
22,50 % |
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Immobilien |
19,00 % |
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Versorger |
15,60 % |
![]() |
Stromversorger |
9,20 % |
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Bau- / Ingenieurswesen |
6,90 % |
![]() |
Logistik |
5,70 % |
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Gasversorger |
5,50 % |
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Wasserversorger |
4,10 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
3,40 % |
![]() |
Bahn / Straßen / Fracht |
3,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
54,50 % |
![]() |
Kanada |
11,00 % |
![]() |
Spanien |
9,00 % |
![]() |
Großbritannien |
5,40 % |
![]() |
Frankreich |
4,50 % |
![]() |
Australien |
3,10 % |
![]() |
Hongkong |
2,70 % |
![]() |
Welt |
2,20 % |
![]() |
Kasse |
1,80 % |
![]() |
Mexiko |
1,70 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
58,00 % |
![]() |
Euro |
13,80 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
11,20 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
5,50 % |
![]() |
Hongkong-Dollar |
4,30 % |
![]() |
Australischer Dollar |
3,60 % |
![]() |
Japanischer Yen |
1,70 % |
![]() |
Japanischer Yen |
1,00 % |
![]() |
Neuseeland-Dollar |
0,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
79,20 % |
![]() |
sonstigeWertPapiere |
19,00 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,80 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Crown Castle International |
8,40 % |
![]() |
SBA Communications |
5,70 % |
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American Tower |
5,00 % |
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National Grid PLC New |
4,50 % |
![]() |
Sempra Energy |
4,10 % |
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Ferrovial SA |
3,90 % |
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Pembina Pipeline Income Fund |
3,80 % |
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Williams Cos Inc |
3,70 % |
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TC Energy Corp |
3,60 % |
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Cheniere Energy |
3,50 % |
![]() |
Sonstiges |
53,80 % |
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