28.09.2024 22:17
Fondsporträt
DWS Invest Global Infrastructure LC
WKN:
DWS0Q5
ISIN:
LU0329761661
Kurs:
165,88
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
-0,18%
Originalwährung:
185,04
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
-0,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DWS0Q5 |
| ISIN: | LU0329761661 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Manoj Patel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.170,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,02 % |
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|---|
| 3,88 % |
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|---|
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|---|
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| 1 Jahr |
|---|
| 18,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,47 % |
| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
| 24,41 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,49 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 69,82 % |
| 2024 |
|---|
| 12,18 % |
| 2023 |
|---|
| -2,16 % |
| 2022 |
|---|
| -1,78 % |
| 2021 |
|---|
| 28,12 % |
| 2020 |
|---|
| -11,29 % |
| 2019 |
|---|
| 30,96 % |
| 2018 |
|---|
| -4,56 % |
| 2017 |
|---|
| -0,79 % |
| 2016 |
|---|
| 12,91 % |
| 2015 |
|---|
| 10,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| 18,19 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| -11,99 % |
|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| 11,29 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 21,13 % |
|
25.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
| -11,37 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien20,10% |
20,10 % |
|
Öl / Gas |
18,70 % |
|
Versorger |
17,00 % |
|
Stromversorger |
9,70 % |
|
Gasversorger |
7,00 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
6,00 % |
|
Logistik |
4,90 % |
|
Wasserversorger |
4,30 % |
|
Divers |
3,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
54,50 % |
|
|
Kanada |
10,20 % |
|
|
Spanien |
8,50 % |
|
|
Großbritannien |
6,00 % |
|
|
Frankreich |
3,80 % |
|
|
Australien |
3,40 % |
|
|
Hongkong |
2,70 % |
|
|
Welt |
2,40 % |
|
|
Kasse |
2,40 % |
|
|
Japan |
1,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
58,20 % |
|
|
Euro |
13,50 % |
|
|
Kanadische Dollar |
10,40 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
6,20 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
4,20 % |
|
|
Australischer Dollar |
3,50 % |
|
|
Japanischer Yen |
2,00 % |
|
|
Dänische Krone |
1,20 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
77,50 % |
|
|
sonstiges2REITs |
20,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Crown Castle International |
8,90 % |
|
|
SBA Communications |
5,90 % |
|
|
American Tower |
5,20 % |
|
|
National Grid PLC New |
5,00 % |
|
|
Sempra Energy |
4,50 % |
|
|
Edison International |
4,30 % |
|
|
Ferrovial SA |
3,80 % |
|
|
Pembina Pipeline Income Fund |
3,60 % |
|
|
Cellnex Telecom SA |
3,30 % |
|
|
American Water Works |
3,30 % |
|
Sonstiges |
52,20 % |
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