26.08.2024 01:31
Fondsporträt
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
WKN:
964894
ISIN:
LI0017502381
Kurs:
284,81
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,19%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgwählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.
Managementbericht:
Trotz der Unruhen in Nordafrika und dem starken Ölpreisanstieg hält der im
vergangenen September eingeläutete Aufwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten
unvermindert an. Der MSCI-Weltaktienindex stieg im Berichtsmonat
um +2,6%. Der Fonds verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Kursplus von
+1,6%. Neben Noble Corp., die vom höheren Ölpreis profitierten, Buzzi Unicem
und Beiersdorf, trugen insbesondere Finanztitel (Banken und Versicherer)
zur positiven Kursentwicklung bei. Am schwächsten schnitten hingegen die Technologietitel
ab. Dazu zählten Western Digital, Mühlbauer, LG Display, Samsung
Electronics und Microsoft. Neu in den Fonds gekauft haben wir National Bank of
Greece und Jumbo. Verkauft haben wir im Gegenzug Beiersdorf.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 964894 |
| ISIN: | LI0017502381 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.05.2004 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 56,71 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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| 2018 |
|---|
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| 2016 |
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
|---|
| 20,11 % |
|
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
|---|
| -6,87 % |
|
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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|
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
29,10 % |
|
Deutschland |
16,00 % |
|
Sonstige |
12,60 % |
|
Kasse |
8,30 % |
|
Italien |
7,90 % |
|
Schweiz |
7,70 % |
|
Griechenland |
5,50 % |
|
Japan |
5,20 % |
|
Korea |
5,00 % |
|
Kanada |
2,70 % |
Topholdings:
|
|
Noble |
3,10 % |
|
|
Beiersdorf |
2,80 % |
|
|
EFG Eurobank Ergasias |
2,80 % |
|
|
Münchener Rück |
2,80 % |
|
|
Berkshire Hathaway A |
2,70 % |
|
|
Power Financial |
2,70 % |
|
|
Hannover Rück Namen |
2,70 % |
|
|
UBS |
2,70 % |
|
|
Legg Mason |
2,70 % |
|
|
Chubb |
2,70 % |
|
Sonstiges |
72,30 % |
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