28.09.2024 19:24
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged)
WKN:
A0REE5
ISIN:
LU0406674159
Kurs:
16,49
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
0,30%
Originalwährung:
18,40
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
-0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0REE5 |
| ISIN: | LU0406674159 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.105,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Topholdings:
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Government of Italy 0,350 01.11.21 |
3,30 % |
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Government of Japan 0,100 20.09.23 |
2,70 % |
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Government of Italy 1,200 01.04.22 |
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2,20 % |
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Government of Italy 2,375 17.10.24 |
2,10 % |
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US Treasury 0,125 15.05.23 |
2,00 % |
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Government of Japan 0,800 20.09.22 |
1,80 % |
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Government of Italy 1,400 26.05.25 |
1,60 % |
|
Sonstiges |
76,90 % |
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