29.09.2024 00:18
Fondsporträt
BGF US Dollar High Yield Bond Fund E2 EUR
WKN:
A0MLRD
ISIN:
LU0277197595
Kurs:
33,41
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
-0,36%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MLRD |
ISIN: | LU0277197595 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr James Keenan |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.12.2006 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.882,44 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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10 Jahre |
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2024 |
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2019 |
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2017 |
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2016 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
85,44 % | |
Finanzen |
7,71 % | |
Divers |
5,00 % | |
Versorger |
1,52 % | |
Kasse |
0,33 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
83,94 % | |
Kanada |
2,89 % | |
Großbritannien |
2,53 % | |
Luxemburg |
2,42 % | |
Niederlande |
1,50 % | |
Irland |
1,45 % | |
Frankreich |
1,34 % | |
Deutschland |
0,89 % | |
Italien |
0,83 % | |
Kasse |
0,33 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
99,73 % | |
Euro |
0,22 % | |
Britisches Pfund Sterling |
0,05 % | |
Divers |
0,01 % | |
Hongkong-Dollar |
0,01 % | |
Australischer Dollar |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
97,62 % | |
Aktien |
2,05 % | |
Bankguthaben |
0,33 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ |
1,41 % | |
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 |
0,71 % | |
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 |
0,63 % | |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 |
0,63 % | |
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/ |
0,57 % | |
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/ |
0,57 % | |
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 |
0,51 % | |
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 |
0,51 % | |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/ |
0,50 % | |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 |
0,49 % | |
Sonstiges |
93,47 % |
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