25.08.2024 01:41
Fondsporträt
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Medtech & Services B EUR - Accumulating
WKN:
A0RP23
ISIN:
LU0415391431
Kurs:
697,29
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,49%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2021
Im Berichtsmonat Mai schloss der globale Aktienmarkt (MSCI World Net +0.2%) nahezu unverändert, während der Euro Stoxx 50 (+3.3%) und der Deutsche Leitindex Dax (+2.5%) deutlich an Wert zulegten. Der Medizintechniksektor (MSCI World Healthcare Equipment & Supplies -2.8%) und der BB Adamant Medtech & Services Fonds (-3.5%) schlossen tiefer. Wie erwartet, bleiben die Investorenpräferenzen weiterhin wechselhaft. Im Mai wurden wieder Value- und zyklische Aktien gegenüber Wachstumsaktien bevorzugt. Unter dieser Sektorrotation litten der Medizintechniksektor und damit auch der BB Adamant Medtech & Services Fonds, die gegenüber dem breiten Aktienmarkt ein deutlich stärkeres Wachstumsprofil aufweisen. Die starke Fondsperformance des Vormonats (+4.4%) wurde dadurch wieder teilweise neutralisiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass im Jahresverlauf massgeblich die fundamentalen Unternehmensdaten die Aktienperformance bestimmen werden. Im beschriebenen Aktienmarktumfeld litten vor allem die klein- und mittelkapitalisierten Wachstumsaktien. So korrigierten trotz guten Geschäftsabschlüssen und unveränderten Geschäftsaussichten Ambu (-32.8%), Glaukos (-23.0%), Guardant Health (-23.0%), Silk Road (-21.7%), Penumbra (-19.7%), Inspire Medical (-19.1%), Quanterix (-17.0%), Abiomed (-12.5%) und Insulet (-10.0%) deutlich, während es nach der starken Kursperformance im Vormonat bei den grosskapitalisierten Unternehmen Intuitive (-4.0%) und Boston Scientific (-3.8%) zu Gewinnmitnahmen kam. Bei Ambu kam erschwerend dazu, dass die Investoren durch eine unerwartete Nachbesserung seines Duodenoskops verunsichert wurden. Bei Insulet belastete eine leichte Verzögerung - Corona-bedingte personelle Engpässe bei der Zulassungsbehörde FDA - der Markteinführung der Patchinsulinpumpe Omnipod 5 die Kursperformance. Die US-Krankenversicherer Centene (+17.5%), Anthem (+3.5%), Cigna (+2.5%) und UnitedHealth (+1.8%) entwickelten sich erfreulich. An verschiedenen Investorenkonferenzen im Mai haben sich die Management Teams positiv zum Trend der medizinischen Kosten im 2. Quartal geäussert, was zu einer Anhebung der Jahresausblicke führen könnte. Zudem verbessert sich das Investorensentiment aufgrund der gemässigten Politik der Regierung Biden sowie des Senats und Repräsentantenhauses kontinuierlich. Centene hat seinen umstrittenen Finanzchef durch einen sehr erfahrenen Experten mit ausgezeichnetem Ruf ersetzt. Die grösste USSpitalbetreiberin HCA Healthcare (+5.3%) hat sich sehr optimistisch bezüglich der Patientenvolumen geäussert. Dies ist einerseits auf die starke Marktstellung und andererseits auf die Erholung der verschiebbaren Eingriffe zurückzuführen. Zudem stimmte das Management die Investoren mit künftig potenziell höheren Aktienrückkäufen und Dividenden positiv. Alle Werte in EUR / B-Anteile.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0RP23 |
ISIN: | LU0415391431 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Stefan Blum, Herr Marcel Fritsch |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.09.2009 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.512,20 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Gesundheit / Healthcare |
59,60 % |
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Kardiologie |
20,10 % |
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Divers |
19,80 % |
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Kasse |
0,50 % |
Länder-Breakdown | ||
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USA |
92,50 % |
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Schweiz |
3,50 % |
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Dänemark |
1,60 % |
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Australien |
1,00 % |
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Japan |
0,90 % |
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0,50 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
99,50 % |
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Bankguthaben |
0,50 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Abbott Laboratories |
7,50 % |
![]() |
Danaher |
6,20 % |
![]() |
Intuitive Surgical |
5,80 % |
![]() |
Becton Dickinson |
5,60 % |
![]() |
BOSTON SCIENTIFIC |
4,90 % |
![]() |
Stryker |
4,20 % |
![]() |
Edwards Lifesciences |
4,20 % |
![]() |
Idexx |
3,60 % |
![]() |
Unitedhealth |
3,50 % |
![]() |
Anthem |
3,00 % |
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Sonstiges |
51,50 % |
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