13.09.2024 09:28
Fondsporträt
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Medtech & Services B CHF - Accumulating
WKN:
A0RP24
ISIN:
LU0415391605
Kurs:
472,90
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
-0,00%
Originalwährung:
442,54
CHF,
11.09.2024
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RP24 |
| ISIN: | LU0415391605 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Blum, Herr Marcel Fritsch |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.512,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2023 |
|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
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| 2020 |
|---|
| 6,34 % |
| 2019 |
|---|
| 34,18 % |
| 2018 |
|---|
| 14,78 % |
| 2017 |
|---|
| 13,39 % |
| 2016 |
|---|
| 7,27 % |
| 2015 |
|---|
| 11,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.09.2023 bis 10.09.2024 |
|---|
| 14,07 % |
|
12.09.2022 bis 08.09.2023 |
|---|
| -7,07 % |
|
10.09.2021 bis 07.09.2022 |
|---|
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|
10.09.2020 bis 10.09.2021 |
|---|
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23.09.2019 bis 10.09.2020 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
59,60 % |
|
Kardiologie |
20,10 % |
|
Divers |
19,80 % |
|
Kasse |
0,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
92,50 % |
|
|
Schweiz |
3,50 % |
|
|
Dänemark |
1,60 % |
|
|
Australien |
1,00 % |
|
Japan |
0,90 % |
|
Kasse |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,50 % |
|
|
Bankguthaben |
0,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Abbott Laboratories |
7,50 % |
|
|
Danaher |
6,20 % |
|
|
Intuitive Surgical |
5,80 % |
|
|
Becton Dickinson |
5,60 % |
|
|
BOSTON SCIENTIFIC |
4,90 % |
|
|
Stryker |
4,20 % |
|
Edwards Lifesciences |
4,20 % |
|
Idexx |
3,60 % |
|
Unitedhealth |
3,50 % |
|
Anthem |
3,00 % |
|
Sonstiges |
51,50 % |
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