16.11.2024 16:08
Fondsporträt
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
WKN:
A0X97R
ISIN:
LU0446734369
Kurs:
44,17
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
1,54%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0X97R |
| ISIN: | LU0446734369 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kos |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.10.2009 |
| AusschüttungsDatum | 13.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,55 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 173,97 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 9,36 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 16,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,38 % |
| 2024 |
|---|
| 4,97 % |
| 2023 |
|---|
| 12,52 % |
| 2022 |
|---|
| -9,62 % |
| 2021 |
|---|
| 16,64 % |
| 2020 |
|---|
| -11,57 % |
| 2019 |
|---|
| 14,16 % |
| 2018 |
|---|
| -16,80 % |
| 2017 |
|---|
| 5,64 % |
| 2016 |
|---|
| 4,07 % |
| 2015 |
|---|
| 0,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 11,71 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 7,89 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -9,62 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 21,18 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -13,24 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
27,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,50 % |
|
Versorger |
11,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,90 % |
|
Energie |
9,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,00 % |
|
Grundstoffe |
7,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,50 % |
|
Divers |
3,80 % |
|
Informationstechnologie |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
30,80 % |
|
|
Frankreich |
29,20 % |
|
|
Spanien |
10,70 % |
|
|
Italien |
9,50 % |
|
|
Niederlande |
7,30 % |
|
|
Finnland |
4,70 % |
|
|
Belgien |
3,60 % |
|
|
Irland |
2,20 % |
|
|
Portugal |
1,00 % |
|
|
Österreich |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TOTALENERGIES SE |
6,46 % |
|
|
Sanofi |
4,54 % |
|
|
Siemens AG |
4,39 % |
|
|
Allianz SE |
3,63 % |
|
|
Iberdrola SA |
2,93 % |
|
|
SAP SE |
2,90 % |
|
|
BNP PARIBAS SA |
2,62 % |
|
|
Mercedes-Benz Group AG |
2,18 % |
|
|
AXA SA |
2,16 % |
|
|
Bayer AG |
2,10 % |
|
Sonstiges |
66,09 % |
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