28.09.2024 15:17
Fondsporträt
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - USD
WKN:
602956
ISIN:
LU0117861202
Kurs:
44,26
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
0,72%
Originalwährung:
49,37
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
0,37%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 602956 |
| ISIN: | LU0117861202 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.10.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7.195,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
| 158,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 247,84 % |
| 2024 |
|---|
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| 2023 |
|---|
| 23,26 % |
| 2022 |
|---|
| -14,10 % |
| 2021 |
|---|
| 35,39 % |
| 2020 |
|---|
| 8,79 % |
| 2019 |
|---|
| 30,11 % |
| 2018 |
|---|
| -1,93 % |
| 2017 |
|---|
| 5,11 % |
| 2016 |
|---|
| 12,64 % |
| 2015 |
|---|
| 13,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
|---|
| 29,02 % |
|
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
|---|
| 6,78 % |
|
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
|---|
| 2,40 % |
|
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 35,37 % |
|
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,00 % |
|
Finanzen |
13,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % |
|
Energie |
4,90 % |
|
Grundstoffe |
4,70 % |
|
Immobilien |
4,60 % |
|
Kasse |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
5,70 % |
|
|
Apple |
5,70 % |
|
|
Alphabet |
4,30 % |
|
|
AutoZone |
4,20 % |
|
|
Unitedhealth |
3,80 % |
|
|
Loews |
3,70 % |
|
|
Bank of America |
3,70 % |
|
|
Weyerhaeuser |
3,40 % |
|
|
Berkshire Hathaway |
3,30 % |
|
|
Capital One Financial |
3,10 % |
|
Sonstiges |
59,10 % |
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