30.06.2024 23:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse A1 USD
WKN:
657053
ISIN:
LU0125979160
Kurs:
38,28
EUR,
27.06.2024
zum Vortag:
-0,07%
Originalwährung:
40,94
USD,
27.06.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und angemessenem Ertrag durch Investition in U.S.-amerikanische Substanzwerte.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 657053 |
| ISIN: | LU0125979160 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.05 % |
| Fondsmanager: | Herr Steven Gorham, Herr Nevin P. Chitkara |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.000,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,01 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 48,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 63,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 146,12 % |
| 2024 |
|---|
| 8,18 % |
| 2023 |
|---|
| 1,05 % |
| 2022 |
|---|
| -2,20 % |
| 2021 |
|---|
| 36,05 % |
| 2020 |
|---|
| -7,46 % |
| 2019 |
|---|
| 29,42 % |
| 2018 |
|---|
| -7,29 % |
| 2017 |
|---|
| -0,67 % |
| 2016 |
|---|
| 16,04 % |
| 2015 |
|---|
| 8,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.06.2023 bis 26.06.2024 |
|---|
| 15,92 % |
|
27.06.2022 bis 26.06.2023 |
|---|
| 1,09 % |
|
28.06.2021 bis 24.06.2022 |
|---|
| 6,97 % |
|
26.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 29,51 % |
|
09.07.2019 bis 26.06.2020 |
|---|
| -9,65 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
28,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
18,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
18,10 % |
|
Informationstechnologie |
8,90 % |
|
Konsumgüter |
7,00 % |
|
Versorger |
5,90 % |
|
Grundstoffe |
4,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,70 % |
|
Energie |
2,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
JPMorgan Chase |
4,39 % |
|
|
Johnson & Johnson |
3,24 % |
|
|
Aon PLC A |
2,73 % |
|
|
Comcast |
2,71 % |
|
|
Accenture |
2,60 % |
|
|
Texas Instruments |
2,55 % |
|
|
Honeywell International |
2,52 % |
|
|
Northrop Grumman |
2,50 % |
|
|
Marsh & McLennan Cos. |
2,22 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific |
2,21 % |
|
Sonstiges |
72,33 % |
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