28.09.2024 21:21
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR
WKN:
933362
ISIN:
LU0106235707
Kurs:
17,50
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933362 |
ISIN: | LU0106235707 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.04.1999 |
Fondsvolumen in Millionen: | 687,12 EUR |
Geschäftsjahresende: | 5.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Topholdings:
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2006(11) |
8,50 % | |
GRIECHENLAND EO-NOTES 2006(11) |
7,20 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
7,00 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.151 V.2007 (12) |
6,70 % | |
FINNLAND, REPUBLIK EO-NOTES 2007(12) |
6,60 % | |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2007(10) |
6,50 % | |
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
5,40 % | |
GRIECHENLAND EO-NOTES 2007(17) |
4,70 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
3,70 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
3,30 % | |
Sonstiges |
40,40 % |
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