29.09.2024 00:34
Fondsporträt
AXA WFII Evolving Trends Equities A Distribution USD
WKN:
971791
ISIN:
LU0011972584
Kurs:
9,81
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
1,46%
Originalwährung:
10,94
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
1,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in etablierte Unternehmen, die als Marktführer in ihrem Bereich agieren. Das Portfolio konzentriert sich in seiner Anlage auf internationale „Blue-Chips“.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971791 |
| ISIN: | LU0011972584 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1988 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15,60 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
| 127,09 % |
| 2024 |
|---|
| 15,08 % |
| 2023 |
|---|
| 10,58 % |
| 2022 |
|---|
| -23,65 % |
| 2021 |
|---|
| 17,46 % |
| 2020 |
|---|
| 18,81 % |
| 2019 |
|---|
| 34,29 % |
| 2018 |
|---|
| -7,29 % |
| 2017 |
|---|
| 3,45 % |
| 2016 |
|---|
| 12,75 % |
| 2015 |
|---|
| 8,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| 23,41 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| -2,10 % |
|
27.09.2021 bis 22.09.2022 |
|---|
| -13,57 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 21,80 % |
|
25.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,02 % |
|
Gesundheit |
20,22 % |
|
Energie |
13,58 % |
|
Informatik |
12,88 % |
|
Konsum (nicht zyklisch) |
7,45 % |
|
Konsum (zyklisch) |
7,36 % |
|
Telekommunikation |
6,31 % |
|
Industrie |
5,63 % |
|
Chem. Industrie |
1,16 % |
|
Versorger |
0,39 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
65,50 % |
|
|
GBR |
15,46 % |
|
|
CHE |
4,37 % |
|
|
JPN |
3,80 % |
|
|
FRA |
3,19 % |
|
|
DEU |
3,00 % |
|
|
NLD |
1,52 % |
|
|
ESP |
1,15 % |
|
|
ITA |
1,07 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USD |
65,50 % |
|
|
GBP |
14,63 % |
|
|
EUR |
10,46 % |
|
|
CHF |
4,37 % |
|
|
JPY |
3,80 % |
Topholdings:
|
|
PFIZER |
6,51 % |
|
|
BANK OF AMERICA CORP |
4,66 % |
|
|
MERCK & CO |
4,56 % |
|
|
MICROSOFT CORP |
4,08 % |
|
|
VODAFONE AIRTOUCH |
4,06 % |
|
|
CHEVRONTEXACO CORP |
3,99 % |
|
|
J.P.MORGAN CHASE (ex CHASE MANHATTAN) |
3,39 % |
|
|
TOYOTA MOTOR CORP |
2,94 % |
|
|
ROYAL BK SCOTLAND |
2,94 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON |
2,58 % |
|
Sonstiges |
60,29 % |
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