28.09.2024 20:56
Fondsporträt
AXA WFII US Responsible Equities A Distribution USD
WKN:
971794
ISIN:
LU0011972238
Kurs:
30,04
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
0,65%
Originalwährung:
33,51
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
0,30%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971794 |
| ISIN: | LU0011972238 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.12.1990 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 144,12 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
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|---|
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|---|
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| 3 Jahre |
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| 5 Jahre |
|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 109,58 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 173,74 % |
| 2024 |
|---|
| 13,19 % |
| 2023 |
|---|
| 14,36 % |
| 2022 |
|---|
| -14,10 % |
| 2021 |
|---|
| 41,15 % |
| 2020 |
|---|
| 1,22 % |
| 2019 |
|---|
| 28,82 % |
| 2018 |
|---|
| -5,73 % |
| 2017 |
|---|
| 2,91 % |
| 2016 |
|---|
| 15,33 % |
| 2015 |
|---|
| 7,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| 19,99 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| 5,55 % |
|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| -0,13 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,39 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,59 % |
|
Finanzen |
12,92 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,42 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,22 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,96 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,94 % |
|
Energie |
4,84 % |
|
Grundstoffe |
4,66 % |
|
Immobilien |
0,64 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USD |
99,41 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,72 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,28 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
6,87 % |
|
|
Microsoft Corp |
6,57 % |
|
|
ALPHABET INC |
3,44 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,94 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE CORP |
2,02 % |
|
|
QUALCOMM INC |
1,87 % |
|
|
Tesla Inc |
1,79 % |
|
|
United Parcel Service Inc |
1,77 % |
|
|
VISA INC |
1,76 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
1,74 % |
|
Sonstiges |
69,23 % |
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