28.09.2024 19:21
Fondsporträt
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN:
971897
ISIN:
LU0033050237
Kurs:
386,73
EUR,
25.09.2024
zum Vortag:
-0,36%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971897 |
| ISIN: | LU0033050237 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.08.1991 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 107,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
| -2,61 % |
| 2020 |
|---|
| 5,12 % |
| 2019 |
|---|
| 9,09 % |
| 2018 |
|---|
| 0,30 % |
| 2017 |
|---|
| 0,03 % |
| 2016 |
|---|
| 2,10 % |
| 2015 |
|---|
| -0,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.09.2023 bis 24.09.2024 |
|---|
| 9,93 % |
|
26.09.2022 bis 22.09.2023 |
|---|
| -1,39 % |
|
24.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
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|
24.09.2020 bis 24.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
50,76 % |
|
Banken |
29,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
15,52 % |
|
Öffentliche Anleihen |
1,66 % |
|
Telekomdienstleister |
1,50 % |
|
Automobilproduktion |
1,26 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
29,93 % |
|
|
Deutschland |
28,45 % |
|
|
Sonstige |
10,80 % |
|
|
Niederlande |
5,06 % |
|
|
USA |
5,03 % |
|
|
Großbritannien |
4,87 % |
|
Österreich |
4,55 % |
|
Italien |
4,05 % |
|
Schweden |
3,78 % |
|
Irland |
3,50 % |
Topholdings:
|
|
FRANKREICH EO-INFL.INDEX-LKD OAT 2002(32) |
4,24 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2001(16) |
4,00 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2003(2034) |
3,68 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2007(2018) |
2,87 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
2,77 % |
|
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
2,32 % |
|
|
4,3% BUNDESANL. 07-17/2/144A |
1,82 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
1,79 % |
|
|
WESTLB AG ÖFF.PFDBR. V.2006(2016) |
1,74 % |
|
|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NTS 2006(08/11 |
1,71 % |
|
Sonstiges |
73,06 % |
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