16.11.2024 16:15
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF
WKN:
986247
ISIN:
LU0063575806
Kurs:
51,08
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,81%
Originalwährung:
47,86
CHF,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,91%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986247 |
| ISIN: | LU0063575806 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.12.1995 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,89 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 167,24 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 9.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,17 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,21 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 64,77 % |
| 2024 |
|---|
| 3,65 % |
| 2023 |
|---|
| 7,33 % |
| 2022 |
|---|
| -16,57 % |
| 2021 |
|---|
| 22,09 % |
| 2020 |
|---|
| 2,41 % |
| 2019 |
|---|
| 26,75 % |
| 2018 |
|---|
| -10,59 % |
| 2017 |
|---|
| 4,79 % |
| 2016 |
|---|
| 3,38 % |
| 2015 |
|---|
| 12,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 9,02 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| -1,82 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| -10,63 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 22,86 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 3,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitsdienstleistungen |
28,30 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
21,52 % |
|
Industrie |
21,06 % |
|
Finanzdienstleistungen |
21,01 % |
|
Sonstige Technologie |
5,19 % |
|
Dienstleistungen |
1,15 % |
|
Sonstige Versorger |
0,79 % |
|
Rohstoffe |
0,52 % |
|
Öl und Gas |
0,47 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
96,60 % |
|
|
Österreich |
1,59 % |
|
|
Italien |
0,98 % |
|
|
Israel |
0,83 % |
Topholdings:
|
|
NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
12,00 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
9,20 % |
|
|
ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2,50 |
7,30 % |
|
|
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 |
7,10 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL N |
6,60 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
5,20 % |
|
|
HOLCIM LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2 |
4,30 % |
|
|
CIE FINANCIÈRE RICHEMONT AG INH.AKT.A + PS RICHMONT SA SF1 |
4,20 % |
|
|
SWATCH GROUP AG, THE INHABER-AKTIEN SF 2,25 |
3,90 % |
|
ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 |
3,30 % |
|
Sonstiges |
36,90 % |
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