28.09.2024 00:22
Fondsporträt
AXA WF Switzerland Equity A Distribution CHF
WKN:
988196
ISIN:
LU0087657077
Kurs:
89,15
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
1,58%
Originalwährung:
84,26
CHF,
26.09.2024
zum Vortag:
1,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in schweizerische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988196 |
| ISIN: | LU0087657077 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 10.06.2015 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,53 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 320,67 CHF |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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|---|
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| 2023 |
|---|
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| 2022 |
|---|
| -16,34 % |
| 2021 |
|---|
| 25,33 % |
| 2020 |
|---|
| 7,16 % |
| 2019 |
|---|
| 36,86 % |
| 2018 |
|---|
| -8,55 % |
| 2017 |
|---|
| 14,08 % |
| 2016 |
|---|
| 6,39 % |
| 2015 |
|---|
| 12,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
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|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
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|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
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|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit |
36,16 % |
|
Finanzen |
29,46 % |
|
Konsum (nicht zyklisch) |
18,47 % |
|
Industrie |
4,64 % |
|
Chem. Industrie |
4,54 % |
|
Konsum (zyklisch) |
3,83 % |
|
Telekommunikation |
2,55 % |
|
Informatik |
0,35 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
CHE |
82,07 % |
|
|
FRA |
17,71 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
CHF |
98,16 % |
|
|
EUR |
1,84 % |
Topholdings:
|
|
Cash CHF |
18,52 % |
|
|
ExpFut_20 sept 03 NOVARTIS AG FUT SEP 03 |
13,10 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG |
10,15 % |
|
|
UBS NELLES |
9,56 % |
|
|
KOMMUNEKREDIT CP 0% 09/JUN/03 |
9,00 % |
|
|
ExpFut_20 sept 03 NESTLE SA FUT SEP03 QU |
8,92 % |
|
|
DEPFA BANK CP 0% 11/JUL/03 |
8,71 % |
|
|
NESTLE SA NOM. |
8,42 % |
|
NOVARTIS AG |
8,33 % |
|
SWISS REINSSURANCE NV |
4,36 % |
|
Sonstiges |
0,93 % |
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