23.08.2024 05:08
Fondsporträt
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
WKN:
989692
ISIN:
LU0093503497
Kurs:
19,41
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,26%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Euro Global Balanced Fund strebt maximales Kapitalwachstum bei kontrolliertem Risiko vorwiegend durch weltweite Anlagen in Standardwerte und Renten mit hoher Bonität an. Der Fonds ist in Euro denominiert. Das Währungsrisiko kann durch Hedging in Euro kontrolliert werden.
Managementbericht:
Performance
Die Performance des Fonds lag in diesem Monat unter seiner Gesamtbenchmark. Die Aktienmärkte waren weltweit rückläufig, als die im zweiten Quartal in den USA erzielten Ergebnisse die Anleger entmutigten und deutlich wurde, dass auch Europa nicht von der weltweiten Konjunkturabkühlung verschont bleibt. Deshalb verzeichneten die meisten Märkte für Staatsanleihen einen guten Monat. Schwache Konjunkturindikatoren stützten die Einschätzung, dass der Aufschwung noch mindestens bis zum Jahresende auf sich warten lassen werde. Unsere Übergewichtung bei Aktien war deshalb für die Wertentwicklung ungünstig.
Bei den Aktien wurde die dank unserer Beteiligungen an DRAM-Halbleiterherstellern erzielte Überperformance im Informationstechnologiesektor wieder aufgezehrt durch die negativen Ergebnisse bei Nicht-Grundgütern für Verbraucher (Sony) und Telekom-Positionen (NTT DoCoMo). Bei Festverzinslichen trugen unsere Übergewichtung der USA sowie die Untergewichtung Japans beide positiv zur Wertentwicklung bei. Die Untergewichtung britischer Gilts sowie die Übergewichtung australischer Staatsanleihen waren schädlich.
Portfolioveränderungen
Wir bauten unsere übergewichtete Aktienposition weiter aus, weil die Leitindikatoren für die Weltwirtschaft aufwärts zeigen. Die Haupttransaktionen im Aktienbereich beruhten auf unserer Einschätzung der derzeitigen Bewertungen auf Ebene einzelner Aktien. Auf Sektorebene blieben wir weiterhin relativ neutral. Bei Festverzinslichen reduzierten wir unsere Gewichtung des US-Dollar-Blocks, um 10jährige Euro-Zone-Anleihen zu kaufen.
Strategie / Aussichten
Wir rechnen damit, dass die Zinssätze in den USA noch weiter sinken werden, was wiederum eine Erholung des Weltwirtschaftswachstums auslösen dürfte. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Verbrauchervertrauen in den USA nachlässt und sich die Abkühlung mit weltweit negativen Auswirkungen auf die Aktien noch länger hinziehen könnte. Wir behalten unsere Untergewichtung japanischer Staatsanleihen bei, weil wir in Zukunft umfangreiche Neuemissionen befürchten. Die Übergewichtung westlicher Rentenmärkte wird beibehalten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 989692 |
ISIN: | LU0093503497 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Mischfonds Euro aggressiv |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.878,74 EUR |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,36 % |
1 Monat |
---|
0,36 % |
3 Monate |
---|
1,68 % |
6 Monate |
---|
4,35 % |
1 Jahr |
---|
10,72 % |
2 Jahre |
---|
-1,07 % |
3 Jahre |
---|
-1,67 % |
5 Jahre |
---|
23,95 % |
7 Jahre |
---|
36,50 % |
10 Jahre |
---|
48,17 % |
2024 |
---|
5,26 % |
2023 |
---|
4,94 % |
2022 |
---|
-14,29 % |
2021 |
---|
14,79 % |
2020 |
---|
9,85 % |
2019 |
---|
14,48 % |
2018 |
---|
-4,39 % |
2017 |
---|
6,30 % |
2016 |
---|
1,82 % |
2015 |
---|
0,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
---|
10,72 % |
23.08.2022 bis 22.08.2023 |
---|
-9,69 % |
23.08.2021 bis 19.08.2022 |
---|
-0,91 % |
25.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
14,63 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
---|
9,38 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Finanzwesen |
23,00 % |
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Gesundheitswesen |
15,00 % |
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Konjunkturabhängige Konsumgüter |
12,00 % |
![]() |
Konjunkturunabhängige Konsumgüter |
10,00 % |
![]() |
Informationstechnologie |
10,00 % |
![]() |
Industriewerte |
8,00 % |
![]() |
Telekommunikation |
8,00 % |
![]() |
Energie |
7,00 % |
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Werkstoffe |
5,00 % |
![]() |
Versorger |
2,00 % |
Regionen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
31,00 % |
![]() |
Europa |
30,00 % |
![]() |
Nordamerika |
26,00 % |
![]() |
Japan |
7,00 % |
![]() |
Pazifischer Raum |
3,00 % |
![]() |
Bar |
3,00 % |
Topholdings:
![]() |
Vodafone |
1,90 % |
![]() |
Citigroup |
1,80 % |
![]() |
Pfizer |
1,80 % |
![]() |
AstraZeneca |
1,70 % |
![]() |
GlaxoSmithKline |
1,70 % |
![]() |
ING |
1,70 % |
![]() |
Nestle |
1,40 % |
![]() |
Allianz |
1,30 % |
![]() |
HSBC |
1,30 % |
![]() |
Verizon |
1,30 % |
![]() |
Sonstiges |
84,10 % |
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