29.09.2024 00:29
Fondsporträt
Kathrein Corporate Bond R A
WKN:
A0DLKK
ISIN:
AT0000779780
Kurs:
94,85
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0DLKK |
ISIN: | AT0000779780 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.07.1999 |
AusschüttungsDatum | 15.02.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,40 |
Fondsvolumen in Millionen: | 32,31 EUR |
Geschäftsjahresende: | 20.10 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,36 % |
1 Monat |
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1,13 % |
3 Monate |
---|
3,06 % |
6 Monate |
---|
4,23 % |
1 Jahr |
---|
5,40 % |
2 Jahre |
---|
8,69 % |
3 Jahre |
---|
-7,76 % |
5 Jahre |
---|
-10,19 % |
7 Jahre |
---|
-6,51 % |
10 Jahre |
---|
-5,33 % |
2024 |
---|
-0,01 % |
2023 |
---|
7,87 % |
2022 |
---|
-13,00 % |
2021 |
---|
-2,43 % |
2020 |
---|
-1,01 % |
2019 |
---|
5,46 % |
2018 |
---|
-1,79 % |
2017 |
---|
-1,14 % |
2016 |
---|
3,88 % |
2015 |
---|
-3,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
---|
5,40 % |
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
---|
3,12 % |
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
---|
-15,02 % |
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
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0,92 % |
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Branchen |
83,04 % | |
Banken |
6,91 % | |
Rohstoffe |
3,33 % | |
Telekomdienstleister |
3,06 % | |
Energieversorger |
2,22 % | |
Finanzdienstleistungen |
1,50 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Österreich |
18,05 % | |
USA |
14,09 % | |
Niederlande |
12,80 % | |
Italien |
8,86 % | |
Spanien |
6,79 % | |
Großbritannien |
6,37 % | |
Frankreich |
5,57 % | |
Australien |
3,61 % | |
Belgien |
3,35 % | |
Deutschland |
2,96 % |
Topholdings:
5,75 Pfizer Inc. 03.06.09-03.06.21 |
2,29 % | |
4,875 Cargill Inc. MTN 29.05.2007-29.05.2017 |
2,11 % | |
5,875 Hutchison Whampoa Fin. 07.07.2003-08.07.2013 |
2,03 % | |
4,5 KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG 23.06.09-2014 |
2,03 % | |
4,375 Rodamco Europe Finance B.V. 01.10.2004-2014 |
2,02 % | |
4,5 Danaher European Fin. Co 21.07.06 - 22.07.2013 |
2,00 % | |
4,5% Energie Oberösterreich 04.03.05-04.03.2025 |
1,99 % | |
4,375 Hypo Alpe-Adria Intl AG 24.01.2007-2017 |
1,95 % | |
4,25 KIG-Krankenanstalt Immobilienges.25.06.09-14 |
1,93 % | |
5,375 Morgan Stanley 10.08.2010-10.08.2020 |
1,85 % | |
Sonstiges |
79,80 % |
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