16.11.2024 16:17
Fondsporträt
smart-invest - HELIOS AR - A
WKN:
A0F5LF
ISIN:
LU0227003679
Kurs:
57,70
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.
Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.
Wertentwicklung *
-
seit Auflage 1 Jahr 6 Monate 3 Monate
2007200820092010201120122013201495 %100 %105 %110 %115 %120 %125 %
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F5LF |
| ISIN: | LU0227003679 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 17.10.2016 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 71,52 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,64 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,10 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,37 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 20,43 % |
| 2024 |
|---|
| 11,07 % |
| 2023 |
|---|
| 6,37 % |
| 2022 |
|---|
| -17,42 % |
| 2021 |
|---|
| 9,10 % |
| 2020 |
|---|
| 3,79 % |
| 2019 |
|---|
| 11,01 % |
| 2018 |
|---|
| -9,65 % |
| 2017 |
|---|
| 7,85 % |
| 2016 |
|---|
| -1,10 % |
| 2015 |
|---|
| -1,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 14,87 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 1,54 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -16,32 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 12,52 % |
|
15.11.2019 bis 12.11.2020 |
|---|
| 3,50 % |
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