01.07.2024 05:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - India Retail A EUR
WKN:
A0M75N
ISIN:
LU0302237721
Kurs:
323,50
EUR,
26.06.2024
zum Vortag:
0,21%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Daily TR Net Emerging Markets India. Derivate (insbesondere Optionen und Futures-Kontrakte) auf den oben genannten börsennotierten Aktien können auch als Ergänzung eingesetzt werden, um ein Engagement am indischen Aktienmarkt vorzunehmen. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M75N |
| ISIN: | LU0302237721 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Indien |
| Region: | Indien |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.11.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 62,25 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,44 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,83 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 34,69 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 47,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 47,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 81,27 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 90,63 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 188,74 % |
| 2024 |
|---|
| 17,30 % |
| 2023 |
|---|
| 17,14 % |
| 2022 |
|---|
| -8,67 % |
| 2021 |
|---|
| 27,57 % |
| 2020 |
|---|
| 3,74 % |
| 2019 |
|---|
| 11,35 % |
| 2018 |
|---|
| -5,92 % |
| 2017 |
|---|
| 24,23 % |
| 2016 |
|---|
| 3,69 % |
| 2015 |
|---|
| 15,94 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.06.2023 bis 25.06.2024 |
|---|
| 34,69 % |
|
27.06.2022 bis 22.06.2023 |
|---|
| 9,04 % |
|
25.06.2021 bis 24.06.2022 |
|---|
| 0,33 % |
|
25.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 51,03 % |
|
01.07.2019 bis 25.06.2020 |
|---|
| -19,87 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
37,44 % |
|
Finanzen |
27,01 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
21,93 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,40 % |
|
Informationstechnologie |
11,02 % |
|
Informationstechnologie |
10,95 % |
|
Energie |
9,75 % |
|
Energie |
8,28 % |
|
Grundstoffe |
7,06 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,40 % |
|
Grundstoffe |
6,04 % |
|
Immobilien |
5,70 % |
|
|
Immobilien |
5,20 % |
|
|
Immobilien |
5,20 % |
|
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,47 % |
|
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,16 % |
|
|
Kasse |
2,63 % |
|
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,02 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indien |
97,37 % |
|
|
Indien |
97,37 % |
|
|
Kasse |
2,63 % |
|
|
Kasse |
2,63 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,37 % |
|
|
Bankguthaben |
2,63 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ICICI Bank Ltd |
8,05 % |
|
|
Reliance Industries Ltd |
6,76 % |
|
|
ZOMATO LTD |
5,21 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
4,60 % |
|
|
Indusind Bank Ltd |
3,89 % |
|
|
Infosys Ltd |
3,67 % |
|
|
BHARTI AIRTEL LTD |
3,51 % |
|
|
Maruti Suzuki India Ltd |
3,26 % |
|
|
SIEMENS LTD |
3,20 % |
|
|
Voltas Ltd |
3,19 % |
|
|
Sonstiges |
54,66 % |
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