01.07.2024 07:02
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Global Allocation Fund E2 EUR
WKN:
A0NHA4
ISIN:
LU0171283533
Kurs:
65,01
EUR,
28.06.2024
zum Vortag:
0,46%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NHA4 |
| ISIN: | LU0171283533 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Herr Rick Rieder |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15.795,08 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,10 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 46,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 85,21 % |
| 2024 |
|---|
| 9,96 % |
| 2023 |
|---|
| 7,39 % |
| 2022 |
|---|
| -11,27 % |
| 2021 |
|---|
| 14,36 % |
| 2020 |
|---|
| 8,46 % |
| 2019 |
|---|
| 18,05 % |
| 2018 |
|---|
| -4,66 % |
| 2017 |
|---|
| -1,34 % |
| 2016 |
|---|
| 6,77 % |
| 2015 |
|---|
| 7,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2023 bis 28.06.2024 |
|---|
| 15,10 % |
|
28.06.2022 bis 27.06.2023 |
|---|
| -0,26 % |
|
28.06.2021 bis 28.06.2022 |
|---|
| -4,08 % |
|
29.06.2020 bis 28.06.2021 |
|---|
| 20,96 % |
|
03.07.2019 bis 25.06.2020 |
|---|
| 4,68 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/ Telekommunikation |
13,40 % |
|
Konsumgüter |
9,20 % |
|
Gesundheitswesen |
7,60 % |
|
Finanzen |
4,90 % |
|
Energie |
4,50 % |
|
Industrie |
3,50 % |
|
Rohstoffe |
3,50 % |
|
Versorger |
1,20 % |
|
Immobilien |
0,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
70,00 % |
|
|
Großbritannien |
3,50 % |
|
|
Deutschland |
2,50 % |
|
|
Frankreich |
2,00 % |
|
|
Kanada |
1,70 % |
|
|
Niederlande |
1,50 % |
|
|
Australien |
1,40 % |
|
|
Schweiz |
1,40 % |
|
|
China |
1,00 % |
|
Japan |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
52,81 % |
|
|
Renten |
36,89 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
10,10 % |
|
|
sonstiges2Commodities |
0,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MICROSOFT CORP |
1,70 % |
|
|
APPLE INC |
1,68 % |
|
|
ALPHABET INC CLASS C |
1,20 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS |
1,06 % |
|
|
AMAZON COM INC |
0,93 % |
|
|
HUMANA INC |
0,92 % |
|
|
UNITEDHEALTH GROUP INC |
0,82 % |
|
|
MASTERCARD INC CLASS A |
0,73 % |
|
|
MARSH & MCLENNAN INC |
0,72 % |
|
|
ENBRIDGE INC |
0,72 % |
|
Sonstiges |
89,52 % |
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