28.09.2024 21:22
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV
WKN:
A1J7DM
ISIN:
LU0849400543
Kurs:
89,96
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J7DM |
| ISIN: | LU0849400543 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.10.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,63 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.587,89 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
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27.09.2022 bis 27.09.2023 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
57,65 % |
|
Finanzen |
29,12 % |
|
Divers |
8,36 % |
|
Versorger |
4,87 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
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|
Großbritannien |
18,97 % |
|
|
Deutschland |
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|
|
Frankreich |
11,43 % |
|
|
Italien |
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|
Spanien |
9,06 % |
|
Luxemburg |
8,18 % |
|
USA |
5,16 % |
|
Niederlande |
3,67 % |
|
Israel |
2,50 % |
|
Portugal |
2,26 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,68 % |
|
|
US-Dollar |
0,17 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,16 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,97 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,21 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 179 |
4,91 % |
|
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/02/2025 SERIES GOVT |
1,72 % |
|
|
BARCLAYS PLC 9.2500 31/12/2079 SERIES CORP |
1,36 % |
|
|
CTEC II GMBH 5.2500 15/02/2030 SERIES REGS |
1,22 % |
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TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.3750 09/05/2030 SERIES |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS |
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SHERWOOD FINANCING PLC 6.0000 15/11/2026 SERIES REGs |
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CIDRON AIDA FINCO SARL 6.2500 01/04/2028 REGS |
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Sonstiges |
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