29.09.2024 01:31
Fondsporträt
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP - USD
WKN:
A1JBRF
ISIN:
LU0637303602
Kurs:
75,18
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,49%
Originalwährung:
83,86
USD,
27.09.2024
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JBRF |
| ISIN: | LU0637303602 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 02.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,96 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 77,54 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kayman Inseln |
8,70 % |
|
Barmittel |
7,40 % |
|
Niederlande |
7,00 % |
|
Mexiko |
6,40 % |
|
Argentinien |
4,80 % |
|
Türkei |
4,00 % |
|
Bermuda |
3,50 % |
|
USA |
2,80 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
2,80 % |
|
Brasilien |
2,30 % |
|
Großbritannien |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
92,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
92,20 % |
|
|
Bankguthaben |
7,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,68 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) |
1,26 % |
|
|
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024 |
1,07 % |
|
|
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S |
1,01 % |
|
|
Tecpetrol S.A. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S |
1,00 % |
|
|
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg. |
1,00 % |
|
|
Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |
0,96 % |
|
|
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30) |
0,96 % |
|
|
Sonstiges |
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