Fondsporträt
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WKNR: | A1JHHV |
ISIN: | LU0651946864 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Stephen Andrews |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.08.2011 |
Fondsvolumen in Millionen: | 583,25 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,62 % |
1 Monat |
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0,40 % |
3 Monate |
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2,96 % |
6 Monate |
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5,62 % |
1 Jahr |
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9,98 % |
2 Jahre |
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15,84 % |
3 Jahre |
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-4,05 % |
5 Jahre |
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17,61 % |
7 Jahre |
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37,02 % |
10 Jahre |
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73,52 % |
2024 |
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6,60 % |
2023 |
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10,41 % |
2022 |
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-16,62 % |
2021 |
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5,49 % |
2020 |
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2,56 % |
2019 |
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25,72 % |
2018 |
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-8,03 % |
2017 |
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19,98 % |
2016 |
---|
20,56 % |
2015 |
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-6,12 % |
27.06.2023 bis 28.06.2024 |
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9,98 % |
28.06.2022 bis 27.06.2023 |
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5,33 % |
28.06.2021 bis 28.06.2022 |
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-17,17 % |
29.06.2020 bis 28.06.2021 |
---|
32,32 % |
28.06.2019 bis 26.06.2020 |
---|
-6,01 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
26,26 % | |
Informationstechnologie |
18,64 % | |
Konsumgüter zyklisch |
8,78 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,61 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,95 % | |
Energie |
7,87 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
7,51 % | |
Grundstoffe |
5,11 % | |
Versorger |
2,46 % | |
Immobilien |
2,22 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
China |
32,71 % | |
Russland |
9,35 % | |
Taiwan |
9,31 % | |
Indien |
9,12 % | |
Südkorea |
8,40 % | |
Mexiko |
5,10 % | |
Brasilien |
4,56 % | |
Emerging Markets |
4,41 % | |
Kasse |
2,18 % | |
Griechenland |
1,73 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Hongkong-Dollar |
24,56 % | |
US-Dollar |
19,31 % | |
Neuer Taiwan-Dollar |
9,47 % | |
Südkoreanischer Won |
8,43 % | |
Indische Rupie |
7,86 % | |
Chinesischer Renminbi Yuan |
5,61 % | |
Mexikanischer Peso |
5,10 % | |
Brasilianischer Real |
3,93 % | |
Britisches Pfund Sterling |
3,14 % | |
Russischer Rubel |
1,77 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,82 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,18 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
8,04 % | |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
6,73 % | |
TENCENT HOLDINGS LTD |
4,98 % | |
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD |
2,46 % | |
NK LUKOIL PAO |
2,37 % | |
AXIS BANK LTD |
2,26 % | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD |
2,16 % | |
HAIER SMART HOME CO LTD |
2,09 % | |
SBERBANK ROSSII PAO |
1,90 % | |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV |
1,84 % | |
Sonstiges |
65,17 % |