27.09.2024 23:26
Fondsporträt
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AT USD
WKN:
A2DJ4A
ISIN:
LU1543697327
Kurs:
6,48
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,15%
Originalwährung:
7,23
USD,
27.09.2024
zum Vortag:
0,70%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJ4A |
| ISIN: | LU1543697327 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Mark Tay |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.01.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 452,86 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
90,00 % |
|
Geldmarkt Kasse |
10,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 |
3,40 % |
|
|
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 |
1,76 % |
|
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022 |
1,64 % |
|
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022 |
1,64 % |
|
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 |
1,61 % |
|
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 |
1,56 % |
|
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 |
1,56 % |
|
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 |
1,50 % |
|
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 |
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|
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 |
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|
Sonstiges |
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