01.07.2024 07:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Asian High Yield Bond Fund A2 USD
WKN:
A2JCTL
ISIN:
LU1564328067
Kurs:
8,18
EUR,
28.06.2024
zum Vortag:
0,05%
Originalwährung:
8,75
USD,
28.06.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Renditemaximierung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit vergleichsweise niedrigem Rating oder ohne Rating, die von Staaten und staatlichen Stellen oder von Unternehmen begeben werden, die in der Region Asien Pazifik ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Begriff Asien-Pazifik-Raum bezieht sich auf Länder des asiatischen Kontinents und die umliegenden pazifischen Inseln, einschließlich Australien und Neuseeland und mit Ausnahme von Japan, mit Fokus auf Entwicklungsländer.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JCTL |
| ISIN: | LU1564328067 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Suanjin Tan |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.496,74 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,44 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,44 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -20,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,16 % |
| 2024 |
|---|
| 13,56 % |
| 2023 |
|---|
| -6,59 % |
| 2022 |
|---|
| -13,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2023 bis 28.06.2024 |
|---|
| 11,70 % |
|
28.06.2022 bis 27.06.2023 |
|---|
| -1,97 % |
|
28.06.2021 bis 28.06.2022 |
|---|
| -27,07 % |
|
29.06.2020 bis 28.06.2021 |
|---|
| 5,66 % |
|
28.06.2019 bis 26.06.2020 |
|---|
| 3,76 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
24,97 % |
|
Finanzen |
21,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
18,48 % |
|
Immobilien |
13,46 % |
|
Versorger |
10,96 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,66 % |
|
Kasse |
2,26 % |
|
Technologie |
1,66 % |
|
Energie |
1,44 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,81 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
92,23 % |
|
|
Kasse |
2,26 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,74 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,26 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 |
2,16 % |
|
|
RAKUTEN GROUP INC RegS 11.25 02/15/2027 |
1,15 % |
|
|
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029 |
1,14 % |
|
|
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025 |
1,10 % |
|
|
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027 |
1,03 % |
|
|
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2079 |
1,03 % |
|
|
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 |
1,03 % |
|
|
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 |
1,02 % |
|
|
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 5 01/15/2029 |
0,97 % |
|
|
WYNN MACAU LTD RegS 5.625 08/26/2028 |
0,95 % |
|
Sonstiges |
88,42 % |
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