23.08.2024 22:12
Fondsporträt
J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2
WKN:
A2PK8Z
ISIN:
LU1984711512
Kurs:
19,18
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,42%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Fondsmanagers zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern investieren. Die Unternehmen sind in der Regel strategisch auf Themen wie Klimawandel, Ressourcenengpässe, Bevölkerungswachstum und alternde Bevölkerungen ausgerichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.10.2022
Weltweit erholten sich die Aktienmärkte trotz uneinheitlicher Unternehmensgewinne, weiterer Anzeichen einer Rezession und eines Einbruchs chinesischer Aktien nach dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei in China. Die Europäische Zentralbank (EZB) straffte erneut ihre Geldpolitik und erhöhte die Zinsen um 75 Basispunkte auf 2 %. Der Fonds verbesserte sich im Oktober um 4,4 %, während der MSCI World Index 7,2 % gemessen in USD höher schloss. Alle Sektoren innerhalb des MSCI World Index legten bezogen auf den USD zu. Energieaktien verbuchten die höchsten Kursgewinne aufgrund starker Gewinne und höherer Ölpreise als Reaktion auf eine Produktionskürzung der OPEC+. Industriewerte entwickelten sich ebenfalls überdurchschnittlich, was auf ihre ermutigende Gewinnentwicklung im dritten Quartal zurückzuführen war. Die höchsten Zinsen seit zehn Jahren verbannten dagegen den Immobiliensektor an das Ende der Sektorrangliste. Unser relativ geringes Engagement bei Energietiteln wirkte sich nachteilig aus, da Ölaktien kräftige Gewinne verbuchten. Dagegen zahlte sich unsere Übergewichtung von Industriewerten aus, die den Markt hinter sich ließen. Unsere Untergewichtung im Sektor zyklische Konsumgüter war ebenfalls hilfreich, da die Kurse der Sektorschwergewichte Amazon und Tesla nach schwachen Gewinnen stark elen. Die Aktienauswahl wirkte sich insgesamt ungünstig aus. Das fehlende Engagement bei Apple, das aufgrund relativ guter Zahlen im dritten Quartal den Markt hinter sich ließ, belastete die Performance im Vergleich zur Benchmark am meisten. Im IT-Sektor gaben mehrere unserer Positionen in der Halbleiterbranche nach. Hintergrund war das von der US-Regierung für bestimmte Chips verhängte Ausfuhrverbot nach China. Auch unsere Auswahl in den Sektoren Finanzen und Versorger schmälerte die Rendite des Fonds. Im Finanzsektor sind wir bei Versicherern deutlich stärker engagiert als bei Banken. Letztere schnitten jedoch besser ab, da ihnen die steigenden Zinsen Rückenwind gaben. Im Versorgersektor sind wir im Vergleich stärker bei Erzeugern erneuerbarer Energien positioniert, deren Bewertungen wegen der höheren Zinsen unter Druck geraten sind. Die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheit und Industrie lieferte dagegen positive Beiträge. Mehrere Industrieunternehmen veröffentlichten ermutigende Gewinnberichte, und die Qualitätsunternehmen des Sektors protierten von ihrer Preissetzungsmacht. Dazu gehörten die Portfoliounternehmen Schneider Electric, Legrand und Evoqua. Mehrere unserer Engagements im Gesundheitssektor, wie der Versicherungsanbieter Humana und der Pegeheimbetreiber Encompass, protierten von ihren defensiven Qualitäten im Vergleich zum breiteren Markt. Auf der Titelebene waren Evoqua Water Technologies, Autodesk und Encompass die größten Gewinnbringer. Wie andere Industriewerte entwickelte sich auch Evoqua überdurchschnittlich im Zuge der ermutigenden Gewinnentwicklung in der Branche und der Umschichtung in defensivere Marktbereiche. Zwar gab es keine wesentlichen unternehmensspezischen Neuigkeiten, aber das Management von Evoqua berichtete auf einer wichtigen Branchenkonferenz über ermutigende Trends. Die Geschäftsleitung hob das starke Kundeninteresse an Projekten zur Entfernung von Verunreinigungen, die zunehmende Preissetzungsmacht des Unternehmens und seine disziplinierte Vorgehensweise bei Projektangeboten hervor. Angesichts von Klimawandel, Wasserknappheit, veralteter Wasserinfrastruktur und zunehmender Wasserverunreinigungen mit insbesondere PFAS-Chemikalien schätzen wir die langfristigen Aussichten des Unternehmens weiterhin günstig ein. Ein Großteil der wiederkehrenden Einnahmen von Evoqua stammt aus wichtigen Dienstleistungen für die Wasserversorgung, und sein Geschäft ist weitgehend auf den nordamerikanischen Markt konzentriert. Wachsende Sorgen über die Verunreinigung von Wasser und entsprechende Gesetzesinitiativen könnten dem PFAS-Geschäft von Evoqua, dessen Marktanteil in den USA derzeit bei 30 % liegt, langfristig Auftrieb geben. Die Aufbereitungssysteme und -dienstleistungen von Evoqua ermöglichen es seinen Kunden, durch eine effizientere Wassernutzung die Kosten zu senken und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie behördliche Auagen und Nachhaltigkeitsziele erfüllen können. Durch den Schutz und die Verbesserung der Wasserversorgungssicherheit steigert Evoqua auch das Wohlbenden der Menschen in den Gemeinden, für die es tätig ist.Auch unsere Position beim Bau- und Ingenieursoftwareunternehmen Autodesk entwickelte sich überdurchschnittlich. Wie erwartet ist der Architectural Billings Index im Oktober gesunken, verharrte aber über der Wachstumsschwelle. Zwei börsennotierte AutodeskHändler legten unterdessen hohe Gewinne vor, was auf eine anhaltend starke Nachfrage und Verlängerung vieler Mehrjahresverträge hindeutet. Das Unternehmen veranstaltete im Monatsverlauf sein größtes Anwendertreffen, die Autodesk University. Analysten berichteten über gutes Kunden-Feedback zur Nachfrage und zu wichtigen Produktinnovationen. Wir nden die dominante Position von Autodesk und sein effizientes, margenstarkes Geschäftsmodell nach wie vor sehr attraktiv. Den Wandel von Autodesk vom Produktzum Plattformunternehmen sehen wir weiterhin positiv und sind der Meinung, dass seine cloudbasierten Angebote die Weichen für die Digitalisierung des gesamten Prozesses, angefangen vom Entwurf über den Bau bis hin zum Betrieb, stellen können. Da Firmen in den Zielbranchen von Autodesk in der Vergangenheit Innovationen eher zurückhaltend gegenüber standen, bietet sich hier eine große Wachstumschance mit langfristigem Potenzial, da die Kunden Effizienzsteigerungen anstreben und den Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit nachkommen wollen. Die Lösungen von Autodesk können Kunden helfen, ihre ESG-Bilanz zu optimieren, indem sie Designs entwickeln, die den Energiebedarf senken, und zugleich eine resiliente und nachhaltige Infrastruktur bereitstellen.
Weltweit erholten sich die Aktienmärkte trotz uneinheitlicher Unternehmensgewinne, weiterer Anzeichen einer Rezession und eines Einbruchs chinesischer Aktien nach dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei in China. Die Europäische Zentralbank (EZB) straffte erneut ihre Geldpolitik und erhöhte die Zinsen um 75 Basispunkte auf 2 %. Der Fonds verbesserte sich im Oktober um 4,4 %, während der MSCI World Index 7,2 % gemessen in USD höher schloss. Alle Sektoren innerhalb des MSCI World Index legten bezogen auf den USD zu. Energieaktien verbuchten die höchsten Kursgewinne aufgrund starker Gewinne und höherer Ölpreise als Reaktion auf eine Produktionskürzung der OPEC+. Industriewerte entwickelten sich ebenfalls überdurchschnittlich, was auf ihre ermutigende Gewinnentwicklung im dritten Quartal zurückzuführen war. Die höchsten Zinsen seit zehn Jahren verbannten dagegen den Immobiliensektor an das Ende der Sektorrangliste. Unser relativ geringes Engagement bei Energietiteln wirkte sich nachteilig aus, da Ölaktien kräftige Gewinne verbuchten. Dagegen zahlte sich unsere Übergewichtung von Industriewerten aus, die den Markt hinter sich ließen. Unsere Untergewichtung im Sektor zyklische Konsumgüter war ebenfalls hilfreich, da die Kurse der Sektorschwergewichte Amazon und Tesla nach schwachen Gewinnen stark elen. Die Aktienauswahl wirkte sich insgesamt ungünstig aus. Das fehlende Engagement bei Apple, das aufgrund relativ guter Zahlen im dritten Quartal den Markt hinter sich ließ, belastete die Performance im Vergleich zur Benchmark am meisten. Im IT-Sektor gaben mehrere unserer Positionen in der Halbleiterbranche nach. Hintergrund war das von der US-Regierung für bestimmte Chips verhängte Ausfuhrverbot nach China. Auch unsere Auswahl in den Sektoren Finanzen und Versorger schmälerte die Rendite des Fonds. Im Finanzsektor sind wir bei Versicherern deutlich stärker engagiert als bei Banken. Letztere schnitten jedoch besser ab, da ihnen die steigenden Zinsen Rückenwind gaben. Im Versorgersektor sind wir im Vergleich stärker bei Erzeugern erneuerbarer Energien positioniert, deren Bewertungen wegen der höheren Zinsen unter Druck geraten sind. Die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheit und Industrie lieferte dagegen positive Beiträge. Mehrere Industrieunternehmen veröffentlichten ermutigende Gewinnberichte, und die Qualitätsunternehmen des Sektors protierten von ihrer Preissetzungsmacht. Dazu gehörten die Portfoliounternehmen Schneider Electric, Legrand und Evoqua. Mehrere unserer Engagements im Gesundheitssektor, wie der Versicherungsanbieter Humana und der Pegeheimbetreiber Encompass, protierten von ihren defensiven Qualitäten im Vergleich zum breiteren Markt. Auf der Titelebene waren Evoqua Water Technologies, Autodesk und Encompass die größten Gewinnbringer. Wie andere Industriewerte entwickelte sich auch Evoqua überdurchschnittlich im Zuge der ermutigenden Gewinnentwicklung in der Branche und der Umschichtung in defensivere Marktbereiche. Zwar gab es keine wesentlichen unternehmensspezischen Neuigkeiten, aber das Management von Evoqua berichtete auf einer wichtigen Branchenkonferenz über ermutigende Trends. Die Geschäftsleitung hob das starke Kundeninteresse an Projekten zur Entfernung von Verunreinigungen, die zunehmende Preissetzungsmacht des Unternehmens und seine disziplinierte Vorgehensweise bei Projektangeboten hervor. Angesichts von Klimawandel, Wasserknappheit, veralteter Wasserinfrastruktur und zunehmender Wasserverunreinigungen mit insbesondere PFAS-Chemikalien schätzen wir die langfristigen Aussichten des Unternehmens weiterhin günstig ein. Ein Großteil der wiederkehrenden Einnahmen von Evoqua stammt aus wichtigen Dienstleistungen für die Wasserversorgung, und sein Geschäft ist weitgehend auf den nordamerikanischen Markt konzentriert. Wachsende Sorgen über die Verunreinigung von Wasser und entsprechende Gesetzesinitiativen könnten dem PFAS-Geschäft von Evoqua, dessen Marktanteil in den USA derzeit bei 30 % liegt, langfristig Auftrieb geben. Die Aufbereitungssysteme und -dienstleistungen von Evoqua ermöglichen es seinen Kunden, durch eine effizientere Wassernutzung die Kosten zu senken und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie behördliche Auagen und Nachhaltigkeitsziele erfüllen können. Durch den Schutz und die Verbesserung der Wasserversorgungssicherheit steigert Evoqua auch das Wohlbenden der Menschen in den Gemeinden, für die es tätig ist.Auch unsere Position beim Bau- und Ingenieursoftwareunternehmen Autodesk entwickelte sich überdurchschnittlich. Wie erwartet ist der Architectural Billings Index im Oktober gesunken, verharrte aber über der Wachstumsschwelle. Zwei börsennotierte AutodeskHändler legten unterdessen hohe Gewinne vor, was auf eine anhaltend starke Nachfrage und Verlängerung vieler Mehrjahresverträge hindeutet. Das Unternehmen veranstaltete im Monatsverlauf sein größtes Anwendertreffen, die Autodesk University. Analysten berichteten über gutes Kunden-Feedback zur Nachfrage und zu wichtigen Produktinnovationen. Wir nden die dominante Position von Autodesk und sein effizientes, margenstarkes Geschäftsmodell nach wie vor sehr attraktiv. Den Wandel von Autodesk vom Produktzum Plattformunternehmen sehen wir weiterhin positiv und sind der Meinung, dass seine cloudbasierten Angebote die Weichen für die Digitalisierung des gesamten Prozesses, angefangen vom Entwurf über den Bau bis hin zum Betrieb, stellen können. Da Firmen in den Zielbranchen von Autodesk in der Vergangenheit Innovationen eher zurückhaltend gegenüber standen, bietet sich hier eine große Wachstumschance mit langfristigem Potenzial, da die Kunden Effizienzsteigerungen anstreben und den Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit nachkommen wollen. Die Lösungen von Autodesk können Kunden helfen, ihre ESG-Bilanz zu optimieren, indem sie Designs entwickeln, die den Energiebedarf senken, und zugleich eine resiliente und nachhaltige Infrastruktur bereitstellen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2PK8Z |
ISIN: | LU1984711512 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 25.09.2019 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.360,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
Ähnliche Fonds:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,83 % |
1 Monat |
---|
-1,43 % |
3 Monate |
---|
0,68 % |
6 Monate |
---|
6,77 % |
1 Jahr |
---|
23,32 % |
2 Jahre |
---|
15,69 % |
3 Jahre |
---|
13,97 % |
5 Jahre |
---|
84,39 % |
2024 |
---|
14,93 % |
2023 |
---|
17,48 % |
2022 |
---|
-21,39 % |
2021 |
---|
24,95 % |
2020 |
---|
23,29 % |
2019 |
---|
13,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
---|
23,32 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
---|
-6,19 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
-2,06 % |
25.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
32,68 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
---|
20,88 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Informationstechnologie |
34,18 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
16,41 % |
![]() |
Finanzen |
15,01 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
8,07 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
6,16 % |
![]() |
Versorger |
5,35 % |
![]() |
Divers |
4,59 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
4,10 % |
![]() |
Immobilien |
3,85 % |
![]() |
Grundstoffe |
1,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
63,07 % |
![]() |
Japan |
7,98 % |
![]() |
Kanada |
6,51 % |
![]() |
Welt |
4,75 % |
![]() |
Frankreich |
4,68 % |
![]() |
Großbritannien |
3,74 % |
![]() |
Niederlande |
3,38 % |
![]() |
Irland |
2,47 % |
![]() |
Hongkong |
1,75 % |
![]() |
Deutschland |
1,41 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
95,41 % |
![]() |
gemischt |
4,59 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft |
5,77 % |
![]() |
Autodesk |
3,80 % |
![]() |
Humana |
3,29 % |
![]() |
Westinghouse Air Brake Technologies |
3,14 % |
![]() |
Intact Financial |
3,10 % |
![]() |
Aon |
3,03 % |
![]() |
Progressive |
2,80 % |
![]() |
TE Connectivity |
2,66 % |
![]() |
Evoqua Water Technologies |
2,60 % |
![]() |
Texas Instruments |
2,51 % |
![]() |
Sonstiges |
67,30 % |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: