18.09.2024 03:16
Fondsporträt
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
WKN:
A1JU8M
ISIN:
LU0755570602
Kurs:
47,83
EUR,
16.09.2024
zum Vortag:
0,55%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagen dieses Rohstoff-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Commodity Index (TR) liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1JU8M |
ISIN: | LU0755570602 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
Fondsmanager: | Herr Christopher Burton |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 17.04.2012 |
Fondsvolumen in Millionen: | 133,12 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
---|
-27,60 % |
2024 |
---|
-0,40 % |
2023 |
---|
-8,66 % |
2022 |
---|
11,88 % |
2021 |
---|
25,86 % |
2020 |
---|
-3,69 % |
2019 |
---|
2,63 % |
2018 |
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-14,46 % |
2017 |
---|
0,38 % |
2016 |
---|
10,74 % |
2015 |
---|
-25,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
13.09.2023 bis 13.09.2024 |
---|
-7,97 % |
13.09.2022 bis 13.09.2023 |
---|
-9,84 % |
13.09.2021 bis 13.09.2022 |
---|
21,16 % |
14.09.2020 bis 13.09.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
31,11 % | |
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
29,70 % | |
Gold / Edelmetalle |
19,46 % | |
Industriemetalle |
14,05 % | |
Nutztiere |
5,68 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
sonstiges2Commodities |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
US Treasury 4.076 31.10.23 |
20,50 % | |
US Treasury 3.966 30.04.24 |
20,44 % | |
US Treasury 2.521 31.01.24 |
20,43 % | |
US Treasury 2.535 31.07.23 |
10,41 % | |
US Treasury 10.08.23 |
5,80 % | |
Federal Farm Credit 4.335 20.03.23 |
3,70 % | |
Federal Farm Credit 3.055 27.10.23 |
3,08 % | |
US Treasury Bill 4.181 31.10.24 |
2,42 % | |
Freddie Mac 0.250 26.06.23 |
1,95 % | |
Treasury Bill 10.01.23 |
1,63 % | |
Sonstiges |
9,64 % |
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