28.09.2024 20:57
Fondsporträt
Invesco Global Sm.C.Eq.Fd.A USD
WKN:
A2JLBC
ISIN:
LU1775975201
Kurs:
196,81
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
-0,23%
Originalwährung:
219,54
USD,
27.09.2024
zum Vortag:
-0,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JLBC |
| ISIN: | LU1775975201 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Erik Esselink |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 03.12.2012 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 338,61 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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|---|
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| 1 Jahr |
|---|
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| 2 Jahre |
|---|
| 22,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 50,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 108,09 % |
| 2024 |
|---|
| 11,14 % |
| 2023 |
|---|
| 9,55 % |
| 2022 |
|---|
| -17,45 % |
| 2021 |
|---|
| 22,15 % |
| 2020 |
|---|
| 10,74 % |
| 2019 |
|---|
| 25,54 % |
| 2018 |
|---|
| -15,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.09.2023 bis 27.09.2024 |
|---|
| 18,08 % |
|
27.09.2022 bis 27.09.2023 |
|---|
| 4,10 % |
|
27.09.2021 bis 27.09.2022 |
|---|
| -17,26 % |
|
28.09.2020 bis 27.09.2021 |
|---|
| 45,54 % |
|
27.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
| -4,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
21,50 % |
|
Konsumgüter |
18,90 % |
|
Informationstechnologie |
15,90 % |
|
Finanzen |
15,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,50 % |
|
Grundstoffe |
6,10 % |
|
Divers |
4,80 % |
|
Immobilien |
3,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,50 % |
|
Kasse |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
41,80 % |
|
|
Welt |
21,90 % |
|
|
Japan |
11,40 % |
|
|
Großbritannien |
7,10 % |
|
|
Niederlande |
4,70 % |
|
|
China |
4,00 % |
|
|
Südkorea |
3,00 % |
|
|
Italien |
2,60 % |
|
|
Taiwan |
2,20 % |
|
|
Kasse |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,70 % |
|
|
Bankguthaben |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Signify |
0,80 % |
|
|
Lattice Semiconductor |
0,80 % |
|
|
OneMain |
0,70 % |
|
|
LPL Financial |
0,70 % |
|
|
Taylor Morrison Home |
0,60 % |
|
|
Western Alliance Bancorp |
0,60 % |
|
|
Nordex |
0,60 % |
|
|
Travel + Leisure |
0,60 % |
|
|
Piper Sandler |
0,60 % |
|
|
Summit Materials A |
0,60 % |
|
Sonstiges |
93,40 % |
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