29.09.2024 08:26
Fondsporträt
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
WKN:
164321
ISIN:
LU0159549814
Kurs:
112,08
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 164321 |
ISIN: | LU0159549814 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 1,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.53 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 27.01.2003 |
AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,27 |
Fondsvolumen in Millionen: | 275,65 EUR |
Geschäftsjahresende: | 17.1 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,16 % |
1 Monat |
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0,75 % |
3 Monate |
---|
2,10 % |
6 Monate |
---|
2,21 % |
1 Jahr |
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3,71 % |
2 Jahre |
---|
2,77 % |
3 Jahre |
---|
-2,59 % |
5 Jahre |
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-4,95 % |
7 Jahre |
---|
-6,26 % |
10 Jahre |
---|
-10,33 % |
2024 |
---|
3,24 % |
2023 |
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1,76 % |
2022 |
---|
-5,84 % |
2021 |
---|
-0,79 % |
2020 |
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-1,23 % |
2019 |
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0,78 % |
2018 |
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-3,54 % |
2017 |
---|
-2,37 % |
2016 |
---|
-0,05 % |
2015 |
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-2,94 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
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3,71 % |
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
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-0,91 % |
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
---|
-5,29 % |
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
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-0,20 % |
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
---|
-2,32 % |
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
---|---|---|
Renten |
94,71 % | |
Cash |
5,29 % | |
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
KFW (6.0000%) |
4,21 % | |
ITALIEN V.12(2017) |
3,62 % | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK AD-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) |
3,15 % | |
FREENET AG 2011-20.4.16 |
2,77 % | |
4% ASKLEPIOS - 28.09.2017 |
2,65 % | |
CONTI-GUMMI FINANCE 10/15.07.15 REG S |
2,57 % | |
GAZ CAPITAL S.A. EO-NOTES 2005(15) REG.S |
2,31 % | |
FRANZ HANIEL & CIE. GMBH MTN-ANLEIHE V.2012(2018) |
2,06 % | |
6,75% DT. LUFTHANSA - 24.03.2014 |
2,04 % | |
SPANIEN EO-BONOS 2012(15) |
1,88 % | |
Sonstiges |
72,74 % |
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