25.08.2024 05:18
Fondsporträt
DWS ESG Stiftungsfonds LD
WKN:
531840
ISIN:
DE0005318406
Kurs:
47,73
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Kriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.08.2022
Im abgelaufenen Monat Juli konnten sich die Aktienmärkte deutlich erholen vor dem Hintergrund solider Unternehmensberichterstattung und zumindest keiner weiteren Eskalation im Ukrainekrieg und den damit reduzierten Gaslieferungen durch Russland. US-Aktienmärkte legten gemessen am S&P 500 um 9,2% zu, der Euro Stoxx 50 dagegen um 7,5%.Die US-Notenbank unternahm einen weiteren großen Zinsschritt von 75 BP. Die EZB erhöhte zum ersten Mal seit 2011 wieder die Zinsen um 50 BP vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflationsraten. Diese Zinserhöhungen führte aber zu erhöhten Rezessionsbefürchtungen für Europa und USA, was zu einem signifikanten Rückgang von längerlaufenden Anleihen führte. 10-jährige US-Staatsanleihen fielen von 3,01% auf 2,65%. In Europa sanken 10 jährige Bundesanleihen von 1,34% auf 0,82%. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro weiter auf 1,02 US-Dollar zu, während der Goldpreis am Monatsende auf 1766 US-Dollar pro Feinunze fiel. Auch der Ölpreis schwächte sich weiter ab auf 108 US-Dollar/Barrel.Der DWS ESG Stiftungsfonds legte vor diesem Hintergrund +2,17% zu.
Im abgelaufenen Monat Juli konnten sich die Aktienmärkte deutlich erholen vor dem Hintergrund solider Unternehmensberichterstattung und zumindest keiner weiteren Eskalation im Ukrainekrieg und den damit reduzierten Gaslieferungen durch Russland. US-Aktienmärkte legten gemessen am S&P 500 um 9,2% zu, der Euro Stoxx 50 dagegen um 7,5%.Die US-Notenbank unternahm einen weiteren großen Zinsschritt von 75 BP. Die EZB erhöhte zum ersten Mal seit 2011 wieder die Zinsen um 50 BP vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflationsraten. Diese Zinserhöhungen führte aber zu erhöhten Rezessionsbefürchtungen für Europa und USA, was zu einem signifikanten Rückgang von längerlaufenden Anleihen führte. 10-jährige US-Staatsanleihen fielen von 3,01% auf 2,65%. In Europa sanken 10 jährige Bundesanleihen von 1,34% auf 0,82%. Der US-Dollar legte gegenüber dem Euro weiter auf 1,02 US-Dollar zu, während der Goldpreis am Monatsende auf 1766 US-Dollar pro Feinunze fiel. Auch der Ölpreis schwächte sich weiter ab auf 108 US-Dollar/Barrel.Der DWS ESG Stiftungsfonds legte vor diesem Hintergrund +2,17% zu.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 531840 |
ISIN: | DE0005318406 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | Defensive |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Markus Diebel |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.04.2002 |
AusschüttungsDatum | 08.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,84 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.076,97 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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1 Jahr |
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2 Jahre |
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3 Jahre |
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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-1,34 % |
10 Jahre |
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-1,95 % |
2024 |
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4,17 % |
2023 |
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2,49 % |
2022 |
---|
-13,92 % |
2021 |
---|
4,81 % |
2020 |
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-1,06 % |
2019 |
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8,23 % |
2018 |
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-5,87 % |
2017 |
---|
1,21 % |
2016 |
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1,38 % |
2015 |
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-2,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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8,50 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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-4,87 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
-10,63 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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22.08.2019 bis 21.08.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Divers |
75,60 % |
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Kasse |
9,00 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % |
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Finanzen |
2,20 % |
![]() |
Informationstechnologie |
2,00 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
1,90 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
1,60 % |
![]() |
Konsumgüter |
1,30 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
1,20 % |
![]() |
Grundstoffe |
1,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
36,70 % |
![]() |
Deutschland |
14,50 % |
![]() |
Frankreich |
10,00 % |
![]() |
Kasse |
9,00 % |
![]() |
Niederlande |
5,80 % |
![]() |
USA |
5,60 % |
![]() |
Schweden |
5,20 % |
![]() |
Großbritannien |
4,90 % |
![]() |
Italien |
3,00 % |
![]() |
Irland |
2,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
81,90 % |
![]() |
US-Dollar |
13,80 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
1,30 % |
![]() |
Australischer Dollar |
0,90 % |
![]() |
Norwegische Krone |
0,70 % |
![]() |
Japanischer Yen |
0,70 % |
![]() |
Divers |
0,70 % |
![]() |
Schweizer Franken |
0,50 % |
![]() |
Südafrikanischer Rand |
0,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
72,20 % |
![]() |
Aktien |
17,20 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
9,00 % |
![]() |
gemischt |
1,60 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 |
2,00 % |
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Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC |
1,60 % |
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US Treasury 22/15.06.2025 |
1,40 % |
![]() |
PVH 17/15.12.27 Reg S |
1,40 % |
![]() |
KfW 20/18.07.25 |
1,20 % |
![]() |
DWS Invest ESG Equity Income XD |
1,20 % |
![]() |
Ireland 21/18.10.31 |
1,10 % |
![]() |
Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN |
1,00 % |
![]() |
European Investment Bank (EIB) 20/09.06.25 |
1,00 % |
![]() |
A.N.Z. Banking Group 86/und. |
1,00 % |
![]() |
Sonstiges |
87,10 % |
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