18.09.2024 00:44
Fondsporträt
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
577347
ISIN:
LU0117838564
Kurs:
10,35
EUR,
17.09.2024
Originalwährung:
11,51
USD,
17.09.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577347 |
| ISIN: | LU0117838564 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Tim Neumann |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,27 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.623,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.09.2023 bis 13.09.2024 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere mit laufenden Zinsza |
30,40 % |
|
Staatsanleihen |
21,30 % |
|
ABS-Anleihen |
7,90 % |
|
Barvermögen |
7,30 % |
|
Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere/ Besicherte MBS |
5,50 % |
|
Sonstige |
5,40 % |
|
Agentur |
1,50 % |
Topholdings:
|
|
U.S. Treasury 2019 |
31,20 % |
|
|
FGLMC 2030 |
8,90 % |
|
|
Federal National Mortgage Assoc 2029 |
8,00 % |
|
|
United States of Amer Treas Notes 2003 |
5,70 % |
|
|
FNCI (FNMA) 0 |
3,90 % |
|
|
France 2006 |
2,80 % |
|
|
GNSF 2028 |
2,80 % |
|
Germany 2006 |
2,70 % |
|
Government National Mort Assoc 2025 |
2,30 % |
|
CS First Boston Mortgage Securities 2034 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
29,60 % |
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