05.07.2024 10:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A
WKN:
767378
ISIN:
LU0133099654
Kurs:
45,01
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,63%
Originalwährung:
48,29
USD,
03.07.2024
zum Vortag:
0,48%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 767378 |
| ISIN: | LU0133099654 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.58 % |
| Fondsmanager: | Herr John Linehan, Herr Mark Finn, Herr Gabriel Solomon |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.05.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 801,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 54,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 70,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 142,76 % |
| 2024 |
|---|
| 9,56 % |
| 2023 |
|---|
| 3,93 % |
| 2022 |
|---|
| -1,93 % |
| 2021 |
|---|
| 35,65 % |
| 2020 |
|---|
| -8,11 % |
| 2019 |
|---|
| 26,53 % |
| 2018 |
|---|
| -7,05 % |
| 2017 |
|---|
| 0,23 % |
| 2016 |
|---|
| 20,41 % |
| 2015 |
|---|
| 4,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 15,65 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| 1,03 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| 7,49 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 39,44 % |
|
05.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| -13,05 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
20,50 % |
|
Finanzen |
19,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,80 % |
|
Energie |
8,10 % |
|
Informationstechnologie |
7,90 % |
|
Versorger |
6,80 % |
|
Immobilien |
4,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,80 % |
|
Grundstoffe |
2,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Johnson & Johnson |
3,50 % |
|
|
Southern Company |
3,10 % |
|
|
Wells Fargo |
3,00 % |
|
|
Philip Morris International |
2,80 % |
|
|
FISERV |
2,70 % |
|
|
AvalonBay Communities |
2,70 % |
|
|
Qualcomm |
2,70 % |
|
|
Becton Dickinson and Co. |
2,60 % |
|
|
Chubb Ltd |
2,40 % |
|
|
TotalEnergies |
2,30 % |
|
Sonstiges |
72,20 % |
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