28.09.2024 16:59
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD
WKN:
972079
ISIN:
LU0053687314
Kurs:
40,21
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
0,46%
Originalwährung:
44,85
USD,
26.09.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerrikanische Unternehmen
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972079 |
| ISIN: | LU0053687314 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Luke Richdale, Richard Schmidt |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1992 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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|---|
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|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
48,00 % |
|
Brasilien |
40,80 % |
|
Chile |
7,00 % |
|
Argentinien |
3,70 % |
|
Peru |
1,10 % |
|
Venezuela |
1,10 % |
Topholdings:
|
|
Teléfonos de Mexico S.A. (TELMEX) Sh.Ser.L (Spons.ADRs) |
9,90 % |
|
|
Petroleo Braseilero-Petrobas ADR |
8,10 % |
|
|
America Movil |
5,90 % |
|
|
Grupo Televisa CPO |
5,40 % |
|
|
Companhia de Bebidas das Americas |
4,70 % |
|
|
Companhia Vale Do Rio |
4,50 % |
|
Grupo Financiero Banamex Accival |
4,40 % |
|
Wal-Mart de Mexico |
4,10 % |
|
Grupo Financiero BBVA-Bancomer |
3,80 % |
|
Banco Itau |
3,60 % |
|
Sonstiges |
45,60 % |
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