21.09.2024 09:34
Fondsporträt
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
WKN:
973254
ISIN:
LU0048573645
Kurs:
34,36
EUR,
19.09.2024
zum Vortag:
1,38%
Originalwährung:
38,33
USD,
19.09.2024
zum Vortag:
1,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973254 |
| ISIN: | LU0048573645 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Joseph Tse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 874,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| 9,17 % |
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|---|
| 11,63 % |
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|---|
| 11,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 29,05 % |
| 2024 |
|---|
| 14,88 % |
| 2023 |
|---|
| -6,01 % |
| 2022 |
|---|
| -3,02 % |
| 2021 |
|---|
| 13,96 % |
| 2020 |
|---|
| -11,13 % |
| 2019 |
|---|
| 10,35 % |
| 2018 |
|---|
| -3,46 % |
| 2017 |
|---|
| 9,55 % |
| 2016 |
|---|
| 10,21 % |
| 2015 |
|---|
| -9,83 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.09.2023 bis 18.09.2024 |
|---|
| 14,92 % |
|
19.09.2022 bis 18.09.2023 |
|---|
| -6,72 % |
|
20.09.2021 bis 16.09.2022 |
|---|
| 6,50 % |
|
18.09.2020 bis 17.09.2021 |
|---|
| 24,83 % |
|
18.09.2019 bis 18.09.2020 |
|---|
| -20,99 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
38,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
13,10 % |
|
Immobilien |
6,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,30 % |
|
Grundstoffe |
6,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,00 % |
|
Kasse |
5,90 % |
|
Energie |
5,30 % |
|
Konsumgüter |
5,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
29,20 % |
|
|
Indonesien |
24,90 % |
|
|
Thailand |
17,50 % |
|
|
Malaysia |
9,00 % |
|
|
Philippinen |
6,10 % |
|
|
Kasse |
5,90 % |
|
|
Australien |
2,70 % |
|
|
Vietnam |
2,00 % |
|
|
China |
1,60 % |
|
|
Hongkong |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS GROUP HLDGS LTD |
7,70 % |
|
|
United Overseas Bank Ltd |
5,90 % |
|
|
Bank Central Asia Tbk PT |
5,40 % |
|
|
Sea Ltd |
3,40 % |
|
|
CP ALL PCL |
3,20 % |
|
|
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt |
3,10 % |
|
|
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
3,00 % |
|
|
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD |
2,50 % |
|
|
Cimb Group Holdings Berhad |
2,20 % |
|
|
BANK NEGARA INDO PT TBK |
2,10 % |
|
Sonstiges |
61,50 % |
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