25.08.2024 05:10
Fondsporträt
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
WKN:
976988
ISIN:
DE0009769885
Kurs:
166,33
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,30%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist auf den gesetzlichen Rahmen der Altersvorsorge-Sondervermögen zugeschnitten. Schwerpunkt des Portfolios liegt in internationalen Aktien (ungefähre Orientierungsgröße 70-75%), wobei europäische Werte bevorzugt werden. Daneben werden festverzinsliche Wertpapiere und offene Immobilienfonds in die Anlagestrategie einbezogen.
Erfolge des Fonds:
Kursveränderungen an den Aktien- und Rentenmärkten, Entwicklung des offenen Immobilienfonds (begrenzt), Wechselkursveränderungen (begrenzt)
Managementbericht:
Mit den "Altersvorsorge-Sondervermögen" hat der Gesetzgeber einen gesetzlichen Rahmen für die private Altersvorsorge mit Fonds geschaffen. DWS Vorsorge AS (Dynamik) ist auf den neuen gesetzlichen Rahmen zugeschnitten. Der Anlageschwerpunkt liegt mit ca. 60-70% eindeutig in Aktien. Die Entwicklung des Fonds hängt von den Kursveränderungen an den Aktien- und Rentenmärkten, begrenzt von der Entwicklung des offenen Immobilienfonds und begrenzt von Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro ab.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 976988 |
ISIN: | DE0009769885 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Altersvorsorge-Sondervermögen Welt |
Fondsart: | AS-Fonds |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 06.11.1998 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,13 |
Fondsvolumen in Millionen: | 217,94 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,05 % |
3 Monate |
---|
1,15 % |
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4,70 % |
1 Jahr |
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12,83 % |
2 Jahre |
---|
14,88 % |
3 Jahre |
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9,03 % |
5 Jahre |
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35,04 % |
7 Jahre |
---|
40,80 % |
10 Jahre |
---|
64,08 % |
2024 |
---|
7,00 % |
2023 |
---|
11,78 % |
2022 |
---|
-12,16 % |
2021 |
---|
17,40 % |
2020 |
---|
2,27 % |
2019 |
---|
15,67 % |
2018 |
---|
-6,62 % |
2017 |
---|
5,40 % |
2016 |
---|
6,29 % |
2015 |
---|
7,65 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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12,83 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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1,82 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
-5,64 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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20,80 % |
22.08.2019 bis 21.08.2020 |
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1,58 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzdienstleistungen |
16,40 % |
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n.a. |
16,00 % |
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Energieversorger |
13,20 % |
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Sonstige Versorger |
10,70 % |
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Rohstoffe |
10,70 % |
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Industrie |
9,60 % |
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Sonstige Konsumgüter |
7,80 % |
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Telekomdienstleister |
4,30 % |
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Gesundheitsdienstleistungen |
1,30 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
n.a. |
32,50 % |
![]() |
Deutschland |
16,00 % |
![]() |
Frankreich |
15,60 % |
![]() |
Italien |
13,00 % |
![]() |
Großbritannien |
6,10 % |
![]() |
Spanien |
4,90 % |
![]() |
Schweiz |
4,60 % |
![]() |
Norwegen |
2,30 % |
![]() |
Finnland |
1,90 % |
![]() |
Luxemburg |
1,70 % |
![]() |
Griechenland |
1,40 % |
Topholdings:
![]() |
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
4,30 % |
![]() |
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
3,80 % |
![]() |
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. |
3,80 % |
![]() |
SUBSEA 7 INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
3,80 % |
![]() |
VINCI S.A. ACTIONS PORT. EO 2,50 |
3,30 % |
![]() |
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS NOM. EO -,50 |
3,20 % |
![]() |
XSTRATA PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
3,20 % |
![]() |
ANGLO AMERICAN PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
3,10 % |
![]() |
BOUYGUES S.A. ACTIONS PORT. EO 1 |
2,90 % |
![]() |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. ACTIONS PORT. EO 3 |
2,90 % |
![]() |
Sonstiges |
65,70 % |
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