07.07.2024 10:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ALL-IN-ONE
WKN:
978972
ISIN:
DE0009789727
Kurs:
16,39
EUR,
04.07.2024
zum Vortag:
0,37%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978972 |
| ISIN: | DE0009789727 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2002 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 202,62 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,86 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,82 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 24,17 % |
| 2024 |
|---|
| 7,33 % |
| 2023 |
|---|
| 8,26 % |
| 2022 |
|---|
| -24,47 % |
| 2021 |
|---|
| 15,62 % |
| 2020 |
|---|
| -4,28 % |
| 2019 |
|---|
| 21,28 % |
| 2018 |
|---|
| -9,10 % |
| 2017 |
|---|
| 3,25 % |
| 2016 |
|---|
| -1,60 % |
| 2015 |
|---|
| 8,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.07.2023 bis 04.07.2024 |
|---|
| 9,85 % |
|
06.07.2022 bis 04.07.2023 |
|---|
| 4,19 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -21,27 % |
|
07.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 19,64 % |
|
04.07.2019 bis 03.07.2020 |
|---|
| -6,15 % |
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-
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-
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%
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
47,64 % |
|
Deutschland |
15,90 % |
|
Großbritannien |
13,74 % |
|
Frankreich |
8,68 % |
|
n.a. |
7,86 % |
|
Irland |
4,24 % |
|
Österreich |
1,94 % |
Topholdings:
|
|
M&G International Growth |
8,77 % |
|
|
Carmignac Investissement |
8,68 % |
|
|
JPM-Global Focus A € |
7,97 % |
|
|
DWS Top Dividende |
4,61 % |
|
|
FvS Aktien Global-F |
4,59 % |
|
|
BlackRock-Global Dynamic Equity Fund-€A2 |
4,57 % |
|
|
DWS Global Growth |
4,26 % |
|
Comgest Growth Europe |
4,24 % |
|
Acatis Aktien Global Fonds UI |
3,97 % |
|
Threadn. American Smaller Companies I€ |
3,86 % |
|
Sonstiges |
44,48 % |
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